英伦金融「原油交易策略」：飓风哈维席卷美国炼油重镇，忧需求下滑油价暴跌

英伦金融：上个交易日，原油价格下跌，其中纽约期油跌接近百分之3。风暴「哈维」吹袭美国得克萨斯州，广泛地区水浸，部分炼油厂要关闭。市场担心美国原油需求减少，油价受影响下跌。纽约期油以每桶46.57美元收市，跌1.3美元，跌幅百分之2.7。伦敦期油收市报51.89美元，跌52美仙，跌幅接近百分之1。从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率从95%以上逐步下降，利比亚及尼日利亚增产迅猛，非OPEC兑现情况亦不甚理想，而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的增长可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，近期因飓风哈维重创美国炼油重镇，对需求下滑的担忧导致卖盘增加。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看45.41,43.66，阻力看47.74,50.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维重创美国炼油厂需求，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0730以日本7月失业率高于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德国9月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1445以法国第二季度GDP年率修正值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 2100以美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率低于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2200以美国8月谘商会消费者信心指数高于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 0430以美国8月25日当周API原油库存变动低于预期适量好仓，波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在无突发事件下，以技术走势入市策略如下：
　A)首触47.74适量淡仓，目标47.00,46.16
　B)上破47.74适量好仓，目标48.73,49.78
　C)跌穿46.16适量淡仓，目标45.41,44.20
　D)首触44.20适量好仓，目标45.41,46.16
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超越原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 48.73 50.00 52.20
支持 45.41 43.66 42.00
【环球市况焦点及分析】
昨日美元延续上周跌势，因杰克逊霍尔央行年会上美联储主席耶伦并未谈及货币政策，令美元失望性卖盘持续增加，再加上韩国和日本政府表示，朝鲜在平壤附近发射了一枚导弹，飞越了日本北部，落入日本北海道附近海域，刺激避险情绪大幅升温。美股涨跌互现，受飓风哈维持续肆虐影响，保险股出现下跌，建材股则向好；美债收益率震荡下行。美元指数持续走弱，不断逼近92水平，金银大幅上扬，金价突破千三关口后暴涨逼空。原油方面，油价遭受重创跌破47美元关口，因飓风哈维导致美国主要炼油厂关闭，据预计，灾后美国原油产量将很快恢复到原来的水平，但炼油厂的产能则恢复较慢，由此可能会造成原油供大于求的局面。本周市场焦点，美国最新的非农就业报告将在周五新鲜出炉，若此次报告向好，则九月联储宣布启动缩表几无悬念，除此之外，英国脱欧的新一轮谈判开启，美国炼油产能受飓风哈维的影响程度亦将浮出水面。数据方面，在美国，预计20座大城市房价指数持稳，谘商会消费者信心小幅下滑，ADP就业人数小幅增长，二季度核心PCE物价差强人意，GDP轻微向上修正，个人支出下滑而收入略增，初请持稳，成屋签约销售走低，非农就业人口增加20万左右，薪资增速约2%，失业率持平，Markit制造业PMI与ISM制造业PMI均稍好于预期，密歇根大学消费者信心轻微走低，营建支出止跌回升。加拿大二季度GDP环比持平。在欧洲，预计欧元区经济景气指数稳中向好，消费者信心指数偏弱，CPI小幅上行，失业率持平，Markit制造业PMI持平；德国Gfk消费者信心稳定，CPI轻微走高，零售销售小幅走低；法国第二季度GDP持平；英国Markit制造业PMI稍逊预期。在亚太区，中国官方制造业及非制造业PMI稳定在荣枯线上方，财新制造业PMI持稳；日本失业率持平。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。
英伦金融【原油】：飓风哈维席卷美国炼油重镇，担忧需求下滑油价暴跌。1)首个即市策略，跌破46.16，目标45.41,45.00，突破可追44.20,43.66。2)反之，升穿47.74可适量造多，看48.73,49.16，突破追49.78,50.43。3)最后一个策略，目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末，而页岩油增产或已强弩之末，美国库存状况左右短期波动，飓风哈维重创美国炼油厂需求，以49.78-51.25区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数回跌。收市跌5点，报21808点。标准普尔五百指数升1点，报2444点。风暴「哈维」吹袭得克萨斯州，造成严重破坏。家居装修用品零售股受吸纳，不过保险股与银行股有沽压，能源股亦跟随油价下跌，影响道指扭转上日升势，早段升近48点后回落，上午中段曾经倒跌近46点，最后收复大部分失地。全日高低相差近94点。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价下挫，美汇指数曾经跌至约16个月来最低。美国联邦储备局主席耶伦、欧洲中央银行行长德拉吉，上星期五言论对美元影响未退。市场亦担心飓风哈维可能会拖慢美国经济发展。美元受影响，兑欧元曾经跌至超过两年半来最低。美元兑日圆曾经跌穿109。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，延长减产落实后油价不涨反跌，跌破去年11月时的低位后才震荡回升，过程多有反复，多空激烈争斗导致45-50美元区间内宽幅拉锯频繁出现，近期因飓风哈维重创美国炼油重镇，对需求下滑的担忧导致卖盘增加。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析：
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 52.20
阻力 50.00
阻力 48.73
支持 45.41
支持 43.66
支持 42.00
阴阳烛形态：
4小时 日图 周图
形态 震荡下行 震荡下行 区间震荡
顶底形态及均线分析：
弱 中 强
阻力 前期高位48.73 重要整数50.00 前期高位52.20
支持 前期低位45.41 前期低位43.66 重要整数42.00
市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿93.63, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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作者：: 英倫金業艾倫 wang