英倫金融「黃金交易早評」：鮑威爾如預期脫穎而出，稅改衆口難調金價微漲
英伦金融 WL老师 黎 | 2017年11月3日 11:32
英倫金融：昨日市場聚焦美國總統特朗普提名下屆美聯儲主席人選，以及衆議院共和黨公布稅改議案細節。結果鮑威爾如預期脫穎而出，但由于其講話提及美國經濟複蘇明顯，市場認爲鮑威爾更可能是延續耶倫漸進加息的貨幣政策，因此反應相對平淡；稅改議案細節公布，部分內容顯示改革力度稍低于市場預期，且市場反應存在明顯分歧，暗示稅改衆口難調，議案在年底前順利通過或只是一廂情願。美股漲跌互現，投資者謹慎評估最新出台的稅改計劃細節；美債收益率震蕩下滑。美元指數先抑後揚，94.5水平附近的支撐仍然相當明顯，金銀震蕩持穩。重磅非農報告即將出爐，敬請留意，而日內關注消息面對美元走勢的影響，以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧，從CME監察可見2017年12月加息機會爲98%，明年1月再加息的機會爲2%，明年3月見40%，若加息機會上升短線利淡金銀，反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩走低，金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響，短線銀行間挂單在1260-1270區間好倉存在一定支持，而1280-1290區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲加息態度，特朗普稅改穩步推進但部分細節衆口難調，美聯儲年底加息幾近板上釘釘，地緣政治局勢擾動市場，金銀區間震蕩，較高值搏率的交易策略，以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
2) 0945以中國10月財新服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
3) 1730以英國10月Markit服務業PMI低于預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
5) 2030以加拿大10月失業率低于預期適量好倉，波幅逾1~3美元
6) 2030以美國10月季調後非農就業人口變動高于預期適量淡倉，波幅逾10~12美元****
7) 2030以美國10月平均每小時工資年率低于預期適量好倉，波幅逾5~8美元***
8) 2030以美國10月失業率低于預期適量淡倉，波幅逾5~8美元***
9) 2030以美國9月貿易帳低于預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
10) 2200以美國9月工廠訂單月率高于預期適量淡倉，波幅逾3~5美元**
11) 2200以美國9月耐用品訂單月率終值高于預期適量淡倉，波幅逾3~5美元**
12) 2200以美國10月ISM非制造業PMI低于預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
13) 2245以美國10月Markit服務業PMI終值低于預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
14) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
A)首觸1284適量淡倉，目標1277,1273
B)上破1284適量好倉，目標1291,1298
C)跌穿1273適量淡倉，目標1268,1260
D)首觸1260適量好倉，目標1268,1273
美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
2) 1700以歐元區10月Markit制造業PMI終值高于預期適量好倉，波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉減少預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
4) 2000以英國11月央行基准利率提高預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
5) 2200以美國10月ISM制造業PMI高于預期適量淡倉，波幅逾3~5美元**
6) 2030以美國截至10月28日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉，波幅逾3~5美元**
7) 2030以美國第三季度非農生産力初值低于預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
8) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
A)首觸1281適量淡倉，目標1275,1271
B)上破1281適量好倉，目標1288,1294
C)跌穿1271適量淡倉，目標1263,1257
D)首觸1257適量好倉，目標1263,1271
美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
前優先操作建議：
2. 1281做空，看1271，突破追1263 (亞市晚段，准確捕捉8美元波幅)
1. 1271做多，看1281，突破追1288 (美市早段，准確捕捉8美元波幅)
以1手黃金(100盎司，1000美元保證金)計算，盈利: 1600美元(回報率: 160%)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美國總統特朗普提名下屆美聯儲主席人選，以及衆議院共和黨公布稅改議案細節。結果鮑威爾如預期脫穎而出，但由于其講話提及美國經濟複蘇明顯，市場認爲鮑威爾更可能是延續耶倫漸進加息的貨幣政策，因此反應相對平淡；稅改議案細節公布，部分內容顯示改革力度稍低于市場預期，且市場反應存在明顯分歧，暗示稅改衆口難調，議案在年底前順利通過或只是一廂情願。美股漲跌互現，投資者謹慎評估最新出台的稅改計劃細節；美債收益率震蕩下滑。美元指數先抑後揚，94.5水平附近的支撐仍然相當明顯，金銀震蕩持穩。原油方面，油價在短暫整理後小幅上揚，伺機繼續向55美元關口發起衝擊，沙特和俄羅斯的油長繼續釋放關于延長減産協議的利好言論。萬聖節超級周震撼來襲，重中之重當屬美聯儲議息以及美國最新非農報告，考慮到美聯儲12月加息預期仍然居高不下，而此次決議措辭相對中性，若最新非農報告的表現與市場預期沒有太大偏差，下個月加息幾乎將板上釘釘。此外，美國總統特朗普正式提名鮑威爾出任下屆美聯儲主席；英國央行議息，如預期開啓加息周期；日本央行議息，亦如預期延續超寬松政策。數據方面，在美國，預計ISM非制造業PMI持穩，非農就業人數大幅增加，工資增速略有提升，失業率小幅下滑，貿易逆差稍微擴大，工廠訂單與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大失業率保持在相對高位。在歐洲，預計英國Markit服務業PMI差強人意。在亞太區，預計中國財新服務業PMI走強。從美國自身利益角度出發，並不會輕易加息，但就目前全球經濟環境來看，美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力，當美元重拾強勢後，金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息，必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】：鮑威爾如預期脫穎而出，稅改衆口難調金價微漲。1)首個即市策略，升穿1284可適量造多，看1288,1294，突破追1298,1303。2)反之，跌破1273，目標1268,1263，突破可追1260,1254。3)最後一個策略，特朗普稅改穩步推進但部分細節衆口難調，美聯儲年底加息幾近板上釘釘，地緣政治局勢擾動市場，金銀區間震蕩，以1298-1314區間作適量空單，追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平，顯示實金需求無回暖狀況。
【原油直擊】上個交易日，原油價格先跌後升，紐約期油貼近兩年半來最高。沙特阿拉伯和俄羅斯，就減産協議前景發出混亂信息，油價受影響，表現反複。沙特阿拉伯石油大臣法利赫預期，石油輸出國組織本月底會議，産油國將會議決延長減産協議。不過俄羅斯能源部長諾瓦克則表示，産油國未必會于今個月決定是否延長減産協議。紐約期油以每桶54.54美元收市，是前年7月初以來最高，升24美仙。倫敦期油收市報60.62美元，升13美仙。從供應面看， OPEC延長減産協議九個月至2018年三月底，OPEC減産承諾的兌現率反彈至高位，利比亞及尼日利亞待産量穩定後或加入減産協議，非OPEC産量水平持穩，而美國國內頁岩油産量或已接近強弩之末，不過特朗普主張放松能源生産限制，未來若政策落地則美國産量的增長可能超出想象，聯合限産協議鞏固了市場對油價已經見底的共識，但美國頁岩油産量保持在相對高位，若擴大減産規模將令OPEC利益進一步受損，協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看，歐美政局動蕩，全球經濟複蘇難言一帆風順，原油需求似有見底回升迹象但增長仍然相當緩慢，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC曆史性達成聯合減産協議並正式生效，油價從低位有所回升，過程多有反複，多空激烈爭鬥導致寬幅拉鋸頻繁出現，油價上行至53美元附近遇阻，多空激烈交鋒後油價節節敗退，但跌破50美元整數關口引來多頭大舉反擊，油價得以重返54美元上方並向55美元發起衝擊。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文，或美國頁岩油産量劇增，很可能將打壓油價後期再度探底，支持看53.77,52.25，阻力看55.22,57.41。目前油價受消息面影響較大，建議投資者緊盯消息面變化，時刻順勢而爲。
【紐約股市】紐約股市個別發展。道瓊斯工業平均指數連升第三日，並創新高。收市升81點，報23516點。標准普爾五百指數升不足1點，報2579點。美國國會衆議院共和黨議員，公布稅務改革計劃，建議減企業稅，但降低供樓利息免稅額。工業股與金融股造好，建屋股則受壓。社交媒體Facebook預計，明年開支會大幅增加，股價下挫，對標普五百指數與科技股都有影響。總統特朗普提名聯邦儲備局理事鮑威爾出任主席。尾段買盤入市，大市重拾升軌。標普五百指數收複失地，連升第三日。道指早段跌84點後回升，尾段最多升96點，創23531點紀錄新高，最後亦創收市新高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元兌主要貨幣彙價個別發展，美彙指數觸及一星期來最低。美國國會共和黨議員提出稅務改革方案後，美元彙價下挫，紐約尾段收複部分失地，兌日圓則靠穩。美國總統特朗普提名聯邦儲備局理事鮑威爾出任聯儲局主席，彙市反應不大。英倫銀行宣布加息，但未來再加息只會緩慢進行。英鎊先升後跌，兌美元觸及三個半星期來最低，跌百分之1.5左右。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到一定位置則有打壓，走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上，4H圖呈低位盤踞，此前白宮政局動蕩，金價站上1350並創出年內新高，隨後轉弱並震蕩回落，九月美聯儲維穩利率並宣布十月縮表，耶倫暗示低通脹無礙加息，金價震蕩下行相繼擊穿1300、1290、1280、1270整數關口，最低觸及1260附近，隨後逐步震蕩回升，圍繞美聯儲下任掌門歸屬衆說紛纭，金價在短暫回到1300上方後屢受打壓而持續走低，逼近10月初低點後再度反彈，消息面變化不不斷，投資者靜候市場作出方向選擇。日圖呈寬幅拉鋸，周圖則在相對低位區間震蕩。整體來看，金價前期表現反複， 2016年年底計起加息靴子三度落地且縮表正式啓動，若就業與通脹情況表現良好，美聯儲後續加息及縮表的步伐或有所提速，特朗普稅改正在穩步推進，而且新任美聯儲主席可能偏向鷹派，美元有機會再度高歌猛進，從而對金價構成打壓，下方關注前期低位1260附近支撐。另一方面，全球各大央行寬松周期似乎接近尾聲，特朗普稅改框架能否最終獲得國會通過仍爲未知數，其政治不確定性始終難以排除，而國際地緣政治動蕩，朝鮮核試驗、加泰獨立等或引發局部地區風險爆發，若消息面配合，金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈，上方壓力位看前期高位1283及1291附近。美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
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ETF金銀持倉量：
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四（11月2日）黃金持倉量較前一交易日相比減少3.55噸，爲846.04噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四（11月2日）白銀持倉量較前一交易日相比減少4.27噸，爲9,922.58噸。
市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動诠釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外彙市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿96.51 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破93.48, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破22000下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周五（11月3日）
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0945，中國10月財新服務業PMI，中，50.6，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730，英國10月Markit服務業PMI，中，53.6，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030，加拿大10月失業率，中，6.2%，6.2%，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據下滑則利好金銀、利好原油
2030，美國10月季調後非農就業人口變動（萬），高，-3.3，31.0，1.2美元，0.8美元，12美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油****
2030，美國10月平均每小時工資年率，高，2.9%，2.7%，0.8美元，0.5美元，8美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油***
2030，美國10月失業率，高，4.2%，4.2%，0.8美元，0.5美元，8美元，若數據下滑則利淡金銀、利好原油***
2030，美國9月貿易帳（億美元），高，-425，-435，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200，美國9月工廠訂單月率，高，1.2%，1.0%，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200，美國9月耐用品訂單月率終值，高，2.2%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2200，美國10月ISM非制造業PMI，高，59.8，58.0，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2245，美國10月Markit服務業PMI終值，高，55.9，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇，但是，投資者的時間、精力和資金是有限的，不可能把握住所有的機會，這就需要投資者有所取舍，通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量，有選擇地放棄小的投資機遇，才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活，並不可能花太多時間來拿捏與取舍，這個時候，就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單，多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱，任何突發情況直接發問，從早到晚長時段實時在線，下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程，或是免費報名英倫喊單平台，或是了解更多黃金、白銀、外彙、原油、滬深300股指行情，不妨登陸英倫官網yifx.com或是致電400-0761-167進行咨詢。關注微信公衆號：yifx400，加入英倫易賺俱樂部，讓你嗨不停，賺更多。
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