英倫金融「黃金交易早評」：美聯儲暗示經濟強勁提振12月加息預期，金價走低

英倫金融：昨日市場聚焦美聯儲議息，結果美聯儲如預期維持利率不變，並稱勞動力市場繼續增強，經濟活動壹直以強勁的步伐增長，其逐步升息的計劃仍保持完整。此外，美國上周新申請失業救濟人數小幅下降，就業市場持續強勁。美聯儲將在12月再次加息的預期繼續增強，美元指數強勢反彈並重返96.5水平上方，金銀震蕩走低。美國紐約聯儲主席、FOMC永久票委威廉姆斯在壹場活動上發表講話，敬請留意，而日內關註消息面對美元走勢的影響，以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見稍有分歧，從CME監察可見2018年12月加息機會為76%，2019年1月為77%，3月再次加息的機會則見57%，若加息機會上升短線利淡金銀，反之則利好金銀。美國十年期債券收益率震蕩上行，金銀料逢高受壓。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響，短線銀行間掛單在1210-1220區間好倉存在壹定支持，而1230-1240區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度，全球貨幣政策走向正常化但步調不壹，國際政治局勢錯綜復雜，對待加息特朗普與美聯儲態度分歧，美中期選舉國會驢象分治，金銀區間震蕩，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
2) 0930以中國10月CPI年率高於預期適量好倉，波幅逾1~3美元
3) 0930以中國10月PPI年率高於預期適量好倉，波幅逾1~3美元
4) 1600以中國10月社會融資規模高於預期適量好倉，波幅逾1~3美元
5) 1730以英國第三季度GDP年率初值高於預期適量好倉，波幅逾1~3美元
6) 1730以英國9月工業產出月率低於預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
7) 1930以COMEX持倉上升預期適量好倉，波幅逾1~3美元
8) 2130以美國10月PPI年率高於預期適量淡倉，波幅逾3~5美元**
9) 2300以美國11月密歇根大學消費者信心指數初值低於預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
10) 2300以美國9月批發庫存月率終值低於預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
11) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸1220適量好倉，目標1224,1230
　B)上破1230適量好倉，目標1237,1243
　C)跌穿1220適量淡倉，目標1212,1207
　D)首觸1207適量好倉，目標1212,1220
美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1233 1245 1257
支持 1212 1200 1188
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉，波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持倉上升預期適量好倉，波幅逾1~3美元
3) 2130以美國截至11月3日當周初請失業金人數高於預期適量好倉，波幅逾3~5美元**
4) 0300以美國11月聯邦基金利率目標持平預期適量好倉，波幅逾10~12美元****
5) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸1223適量好倉，目標1227,1233
　B)上破1233適量好倉，目標1240,1245
　C)跌穿1223適量淡倉，目標1216,1212
　D)首觸1212適量好倉，目標1216,1223
美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
前優先操作建議：
2. 1233做空，看1223，突破追1216 (亞市晚段，準確捕捉5美元波幅)
1. 1223做多，看1233，突破追1240 (美市早段，準確捕捉4美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦美聯儲議息，結果美聯儲如預期維持利率不變，並稱勞動力市場繼續增強，經濟活動壹直以強勁的步伐增長，其逐步升息的計劃仍保持完整。此外，美國上周新申請失業救濟人數小幅下降，就業市場持續強勁。美聯儲將在12月再次加息的預期繼續增強，美元指數強勢反彈並重返96.5水平上方，金銀震蕩走低。原油方面，油價延續跌勢積弱難返，空頭再下壹城擊穿61美元關口後，60美元的整數大關已經岌岌可危，中國海關數據顯示石油進口創紀錄，但美國原油產量創紀錄，以及伊拉克、阿布紮比和印尼暗示2019年原油產量增速將快於預期，供應激增打壓了市場的做多熱情。本周市場焦點，美國中期選舉自然是重中之重，共和黨能否守住國會多數，對特朗普後續政策的重要性可謂是不言而喻。此外，美聯儲、澳洲以及新西蘭聯儲議息，均按兵不動的可能性較大，其中美聯儲的動向尤其值得關註。數據方面，在美國，預計PPI小幅上行，密歇根大學消費者信心小幅下滑，批發庫存月率終值不作修正。在歐洲，預計英國GDP輕微增長，工業產出由升轉跌。在亞太區，預計中國CPI與PPI均小幅上行，社會融資規模穩步增長。從美國自身利益角度出發，並不會輕易加息，但就目前全球經濟環境來看，美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力，當美元重拾強勢後，金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息，必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】：美聯儲暗示經濟強勁提振12月加息預期，金價走低。1)首個即市策略，升穿1230可適量做多，看1233,1237，突破追1243,1250。2)反之，跌破1220，目標1216,1212，突破可追1207,1200。3)最後壹個策略，全球貨幣政策走向正常化但步調不壹，國際政治局勢錯綜復雜，對待加息特朗普與美聯儲態度分歧，美中期選舉國會驢象分治，金銀區間震蕩，以1195-1207區間作適量多單，追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日，原油價格持續下跌，紐約期油陷入熊市。全球原油供應增長速度較預期高，市場擔心供應過剩。油價受影響，紐約期油連跌第九個交易日，是2014年中以來最長跌浪，與上月初觸及的四年高位比較，已經下跌超過兩成，技術上步入熊市。紐約期油以每桶60.67美元收市，是3月8日以來最低收市價，跌1美元，跌幅百分之1.6。倫敦期油連跌第三日，收市報70.65美元，是4月9日以來最低收市價，跌1.42美元，跌幅近百分之2。從供應面看， OPEC減產協議截止至2018年12月底， 6月會議名義上溫和增產幅度100萬桶/日，而實際幅度或較協議低，且伊朗受制裁將出現供應缺口，減產承諾的兌現率預計保持在相對高位，美國國內頁巖油產量穩中有增，隨著經濟復蘇需求預期向好，市場趨於平衡，但美國增產如利劍高懸， OPEC+內部分歧難以消除，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，歐美政局不穩，加上特朗普大打貿易戰等不確定性因素，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從低位回升，隨著OPEC維持並延長減產協議，油價持續走強，隨著供需矛盾緩和，減產協議執行率降低，油價漲幅回吐並轉向回落，美國總統特朗普確認退出伊朗核協議，各國準備應對伊朗受制裁狀況，油價反彈至68-70美元區間內寬幅震蕩，特朗普揚言制裁伊朗加碼，油價創近四年新高，但全球股市跌跌不休，油價受拖累痛失70美元重要整數關口後持續下滑，美沙俄三巨頭增產勢頭迅猛，美豁免多國伊朗原油進口禁令，制裁態度軟化，油價持續崩跌，幾次嘗試反彈均告失敗後觸及近八個月以來新低，全球供應激增擔憂揮之不散，油價60美元重要整數大關岌岌可危。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看60.00, 58.77，阻力看61.32, 63.18。目前油價受消息面影響較大，建議投資者緊盯消息面變化，時刻順勢而為。
【紐約股市】紐約股市個別發展。聯邦儲備局公布議息結果後，大市表現反復。道瓊斯工業平均指數連續第四日上升，收市升10點，報26191點。標準普爾五百指數跌7點，報2806點。部分企業業績欠佳，美股早段受影響。科技股、健康護理股與建屋股表現較差。其後雖然轉升，不過聯儲局議息後聲明符合市場預期，意味下月議息會議會加息，大市受影響。能源股跟隨油價下跌，銀行股則跟隨美國國債孳息率上升。道指早段下跌後反彈，下午早段最多倒升97點，聯儲局公布議息結果後走勢反復，最多倒跌98點，尾段扭轉跌勢。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美國聯儲局公布議息結果後，美元匯價進壹步上升。市場預期聯儲局維持利率不變，美元扭轉美國中期選舉後弱勢，美匯指數重上96水平。聯儲局議息後聲明顯示，下月加息機會很大，美元進壹步上升。市場憧景英國快將與歐洲聯盟達成「脫歐」協議，英鎊連升三日後有獲利回吐。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上，4H圖呈箱體內寬幅震蕩，整體而言，美聯儲保持漸進加息的節奏，美元處於加息周期，金價此前兩次觸及1360上方，均遭拋盤打壓而轉弱，金價向下擊穿千三大關，全球貿易緊張局勢愈演愈烈，土耳其裏拉崩盤推倒多米諾骨牌，引發新興市場貨幣哀鴻遍野，美元風景獨好，金價最低觸及1160附近，中美貿易形勢陷入僵局，英國脫歐達成協議預期先熱後冷，金價圍繞千二大關上演過山車行情，美聯儲九月如預期加息，金價最低逼近1180附近支撐，意大利預算憂慮加劇，對待加息美聯儲官員與特朗普態度分歧，美股接連重挫引發全球股市地震，金價反彈後再陷區間拉鋸，美國中期選舉國會驢象分治，，美聯儲十壹月議息按兵不動，金價震蕩走低。日圖呈區間震蕩，周圖亦維持在相對低位區間震蕩。整體來看，金價前期表現反復， 2015年年底計起加息靴子八度落地，美聯儲主席鮑威爾延續漸進加息的政策路徑，若就業與通脹情況表現良好，美聯儲後續加息的步伐或有所提速，美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大，美元有機會再度高歌猛進，從而對金價構成打壓，下方關註前期低位1212及重要整數1200附近支撐。另壹方面，全球各大央行寬松周期陸續步入式微，而特朗普肆意揮動關稅大棒，新興市場貨幣閃崩等危機頻發，加上國際地緣政治動蕩，若消息面配合，金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈，上方壓力位看前期高位1237及1250附近。美央行加息存在不確定性，金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
黃金回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1257 ~
阻力 1245 ~
阻力 1233 ~
支持 ~ 1212
支持 ~ 1200
支持 ~ 1188
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩下行 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位1233 前期高位1243 前期高位1257
支持 前期低位1212 重要整數1200 前期低位1188
銀行間倉位分析：
好倉比例 淡倉比例 好倉掛單支持區 淡倉掛單支持區
昨日 50% 50% 1210,1220 1230,1240
前日 50% 50% 1210,1220 1230,1240
ETF金銀持倉量：
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周四（11月8日）黃金持倉量較前壹交易日相比減少1.47噸，為755.23噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周四（11月8日）白銀持倉量較前壹交易日相比減少8.77噸，為10131.15噸。
市況爆發性及急促性高，媒體對金價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對金價關註事項】
----, 美元指數升穿97.72, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破95.47, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關註事項】
周五（11月2日）
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0930，中國10月CPI年率，中，2.5%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
0930，中國10月PPI年率，中，3.6%，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
1600，中國10月社會融資規模（億元），中，22100，--，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730，英國第三季度GDP年率初值，中，1.2%，1.4%，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
1730，英國9月工業產出月率，中，0.2%，-0.1%，0.3美元，0.1美元，3美元，若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130，美國10月PPI年率，高，2.6%，2.7%，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300，美國11月密歇根大學消費者信心指數初值，高，98.6，97.9，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300，美國9月批發庫存月率終值，高，0.3%，--，0.5美元，0.3美元，5美元，若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇，但是，投資者的時間、精力和資金是有限的，不可能把握住所有的機會，這就需要投資者有所取舍，通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量，有選擇地放棄小的投資機遇，才能更好把握更大的投資機遇。但是壹般投資者有自身的工作、生活，並不可能花太多時間來拿捏與取舍，這個時候，就可以跟著英倫喊單平臺的實盤專家做單，多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精準”著稱，任何突發情況直接發問，從早到晚長時段實時在線，下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程，或是免費報名英倫喊單平臺，或是了解更多黃金、白銀、外匯、原油、滬深300股指行情，不妨登陸英倫官網。關註微信公眾號：英伦金融投资，加入英倫易賺俱樂部，讓妳海不停，賺更多。
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作者：: 英伦金融 WL老师 黎