英倫金融「原油交易策略」：美正式宣布結束對伊朗原油的制裁豁免，油價飆升

英倫金融：上個交易日，原油價格連升第二個交易日，接近半年來最高。美國制裁伊朗，但仍然容許八個經濟體購買伊朗原油，但星期壹宣布撤銷這項豁免。市場擔心全球原油供應短缺，油價受支持。紐約期油以每桶65.7美元收市，升1.7美元，升幅近百分之2.7。倫敦期油收市報74.04美元，升2.07美元，升幅近百分之2.9。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.00, 63.31，阻力看66.42, 68.00。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 2100以美國2月FHFA房價指數月率高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
3) 2200以美國3月季調後新屋銷售年化總數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
4) 2200以美國4月裏士滿聯儲制造業指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2200以歐元區4月消費者信心指數低於預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
6) 0430以美國4月19日當周API原油庫存變動低於預期適量好倉，波幅逾0.5~0.8美元***
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸65.00適量好倉，目標65.85,66.42
　B)上破66.42適量好倉，目標67.34,68.00
　C)跌穿65.00適量淡倉，目標64.14,63.31
　D)首觸63.31適量好倉，目標64.14,65.00
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.42 68.00 69.26
支持 65.00 63.31 61.84
【環球市況焦點及分析】
昨日美國白宮正式宣布，將自五月起取消對八個經濟體在不受美國制裁的情況下購買伊朗石油的豁免，為此，伊朗威脅將關閉霍爾木茲海峽，市場避險情緒陡然升溫。此外，美國二手房銷量降幅超預期，暗示美國的房地產市場在經歷2018年的疲軟之後仍然步履蹣跚。美元指數震蕩走低，不過跌幅相對有限，金銀在近期低點附近維持盤整。原油方面，油價飆漲逾3%，壹舉站至65美元關口上方，美國加大對伊朗經濟的制裁力度，引發原油供應收緊預期，雖然在特朗普決定對伊朗石油禁運零豁免後，沙特表態將確保全球石油市場“不會失去平衡”，但市場對沙特能否填補供應缺口持懷疑態度。本周市場焦點，加拿大和日本央行議息接踵而至，雖然按兵不動的機會較大，但預計在措辭上會更偏向鴿派；而臨近周末，美國第壹季度GDP將壓軸登場。數據方面，在美國，預計FHFA房價指數大致持平，新屋銷售差強人意，耐用品訂單止跌回升，初請變化不大，核心PCE物價指數基本持穩，第壹季度GDP有輕微放緩跡象，密歇根大學消費者信心指數稍微向好。預計加拿大央行按兵不動。在歐洲，預計歐元區消費者信心依然偏弱；德國IFO商業景氣狀況稍微好轉；英國CBI工業訂單與零售銷售差值均有所收窄。在亞太區，預計澳大利亞CPI小幅下行；日本央行維持負利率政策，失業率小幅走高。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：美正式宣布結束對伊朗原油的制裁豁免，油價飆升。1)首個即市策略，跌破65.00，目標64.14,63.31，突破可追62.77,62.06。2)反之，升穿66.42可適量做多，看67.34,68.00，突破追68.71,69.26。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以61.26-62.77區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市在復活節假期後個別發展。道瓊斯工業平均指數，由六個半月來最高回落，收市跌48點，報26511點。標準普爾五百指數升兩點，報2907點。多家大企業本星期公布業績前，投資者避免大手買賣，市場觀望氣氛濃厚，美股上落不大。油價急升，石油股受支持，是表現最好股份類別。不過美國現貨住宅銷售跌幅大過預期，建屋股受影響。道指在復活節假期前升至去年十月初來最高，星期壹復市後早段疲弱，不過跌近101點後反彈，上午尾段跌幅曾經收窄至6點，其後再度下跌。標普五百指數連續第二個交易日上升，與歷史高位相差百分之1左右。由於部分投資者假期仍未完結，大市交投淡靜，跌至今年來最低。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價個別發展，美匯指數在97水平偏軟。美國現貨住宅銷售減少，但對美元影響不大。英鎊兌美元偏軟。油價急升，加拿大元與俄羅斯盧布都受支持。由於部分市場仍然休市，匯市交投疏落。美國星期五會公布國內生產總值數據，市場正註視。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力但未能更進壹步， OPEC+或將增產以與美國爭奪市場份額，但利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價壹舉沖高至65美元上方。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 69.26
阻力 68.00
阻力 66.42
支持 65.00
支持 63.31
支持 61.84
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 震蕩上行 區間震蕩 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.42 重要整數68.00 前期高位69.26
支持 重要整數65.00 前期低位63.31 前期低位61.84
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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作者：: 英倫金業艾倫 wang