英倫金融「原油交易策略」：EIA原油庫存升至16個月新高，油價小幅走低

英倫金融：上個交易日，原油價格個別發展。紐約期油由差不多半年最高回落，受美國原油庫存增加所影響。美國能源部公布，上星期原油存量增加547萬9千桶，遠超市場預期，達到4億6060萬桶，是壹年半以來最高。汽油庫存減少212萬9千桶，蒸餾油庫存減少66萬2千桶。紐約期油連續三個交易日升勢結束，以每桶65.89美元收市，跌41美仙。倫敦期油連升第四個交易日，收市報74.57美元，升6美仙。從供應面看， OPEC+已就2019年的減產目標達成為期半年的協議，其中OPEC承擔80萬桶份額，其他非OPEC產油國承擔40萬桶份額，美國國內頁巖油產量穩中有增，美國加大對伊朗經濟制裁力度，OPEC+內部利益分歧日漸明顯，協議存在難以為繼的可能性。從需求面看，全球經濟復蘇道路荊棘密布，原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑，從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒，或事件影響原油供應預期，未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位，但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的發展導致限產協議成壹紙空文，或美國頁巖油產量劇增，則可能打壓油價後期再陷回調，支持看65.29, 63.49，阻力看66.60 68.35。目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，較高值搏率的交易策略，以適量逢低做多或突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
2) 1100以日本4月央行政策余額利率持平預期適量淡倉，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1800以英國4月CBI工業訂單差值高於預期適量好倉，波幅逾0.1~0.3美元
4) 2030以美國3月耐用品訂單月率初值高於預期適量好倉，波幅逾0.3~0.5美元**
5) 2030以美國截至4月20日當周初請失業金人數高於預期適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2300以美國4月堪薩斯城聯儲制造業綜合指數低於適量淡倉，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在無突發事件下，以技術走勢入市策略如下：
　A)首觸65.00適量好倉，目標65.77,66.60
　B)上破66.60適量好倉，目標67.45,68.35
　C)跌穿65.00適量淡倉，目標64.14,63.31
　D)首觸63.31適量好倉，目標64.14,65.00
油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下，料走勢會較為大幅震蕩，但由於最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間，短線料該區間上下3~5美元，即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫後短時間內大幅反彈，並有機會超越原水平，與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險，掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 66.60 68.35 70.00
支持 65.29 63.49 61.84
【環球市況焦點及分析】
昨日市場仍在緊張等待美國GDP數據的揭曉，而在此之前，德國企業信心意外惡化，英國政府和反對派在脫歐協議談判中取得突破的希望日漸渺茫，澳大利亞通脹表現疲軟，加拿大央行按兵不動但下調了經濟增長預期，在全球經濟陷入泥潭之際美元成為投資者爭相湧入的避風港，歐元英鎊深陷跌勢，商品貨幣全線重挫。美元指數氣吞萬裏如虎，在強勁拉升後壹舉收復98關口，金銀先抑後揚，受避險買盤扶持。原油方面，油價小幅走低，但仍徘徊在近六個月高點附近，EIA原油庫存增加550萬桶，遠超分析師預估的增加130萬桶，飆升至2017年10月以來的最高水平，而且美國原油產量亦回升至其紀錄高位的1220萬桶/日，不過美國即將結束所有對伊朗的制裁豁免，而沙特增產態度曖昧，市場仍擔心供應屆時將出現缺口。本周市場焦點，加拿大和日本央行議息接踵而至，雖然按兵不動的機會較大，但預計在措辭上會更偏向鴿派；而臨近周末，美國第壹季度GDP將壓軸登場。數據方面，在美國，預計耐用品訂單止跌回升，初請變化不大，核心PCE物價指數基本持穩，第壹季度GDP有輕微放緩跡象，密歇根大學消費者信心指數稍微向好。在歐洲，預計英國CBI工業訂單與零售銷售差值均有所收窄。在亞太區，預計日本央行維持負利率政策，失業率小幅走高。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況，亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息，油價反彈力度可以很大，投資者需緊盯消息面動向，順勢而為。
英倫金融【原油】：EIA原油庫存升至16個月新高，油價承壓小幅走低。1)首個即市策略，跌破65.00，目標64.14,63.31，突破可追62.77,62.06。2)反之，升穿66.60可適量做多，看67.45,68.00，突破追68.71,69.50。3)最後壹個策略，目前OPEC+減產行動如火如荼，沙特推動減產措施落實不遺余力，委內瑞拉等國政局動蕩導致供應收緊，中美貿易磋商進展良好提振需求預期，美國庫存狀況左右短期波動，以61.26-62.77區間作適量多單，追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急，必須準備足夠的保證金及嚴守止損。
【紐約股市】紐約股市反復偏軟。納斯達克指數曾經創紀錄新高。道瓊斯工業平均指數窄幅上落，收市跌59點，報26597點。標準普爾五百指數跌6點，報2927點。企業業績好壞參半，投資者觀望其他公司公布業績與經濟數據。紐約期油回跌，能源股受影響，是表現最差股份類別，對標普五百指數影響最大，晶片股則逆市上升。道指扭轉上日升勢，上午中段升24點後走勢逆轉，下午早段曾經倒跌近74點，至全日最低，其後收復大部分失地，不過尾段再度下跌，全日高低相差近98點。標普五百指數上日創收市新高後，曾經進壹步上升，離紀錄新高只有4點後轉跌，收市結束連續三個交易日上升。若美股走強則利好油價上揚，反之亦然。
【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價全面上升，美匯指數升至98水平，觸及22個月來最高。德國企業信心出乎意料回落，歐元受影響，兌美元曾經跌至前年6月來最低。加拿大中央銀行放棄加息傾向，加元受影響，兌美元曾經跌至接近四個月來最低。英國「脫歐」前景仍然無突破，英鎊兌美元維持在兩個月來最低。澳洲通貨膨脹數據差過預期，減息機會增加，影響澳元兌美元跌超過百分之1。目前美聯儲不容美元走得太強，走勢是在沒幹預下上揚，到壹定位置則有打壓，走勢有人為因素及避險資金支持。
【原油分析】
【技術面分析】技術上，前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效，油價從歷史低位回升，特朗普確認退出伊朗核協議，油價反彈至68-70美元區間後寬幅震蕩，美股跌勢反復，帶動油價曾崩跌至42美元附近，中美恢復貿易磋商，美聯儲明確暫停加息，油價回升後在54-58美元區間維持寬幅拉鋸，美國有意加強對伊朗和委內瑞拉的制裁，油價站穩60美元整數大關後震蕩上行，連續攻克62-64美元區間阻力，利比亞局勢持續惡化，美國加大對伊朗石油出口的制裁力度，取消制裁豁免，油價最高沖至66美元上方，沙特增產態度曖昧，美國原油庫存回升，油價小幅回落。此外，中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策，亦會左右油價。投資者需時刻關註消息面動向，順勢而為，風險的頭寸必須有所規劃。
黃金分割回調分析：
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 70.00
阻力 68.35
阻力 66.60
支持 65.29
支持 63.49
支持 61.84
陰陽燭形態：
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 震蕩上行 探底回升
頂底形態及均線分析：
弱 中 強
阻力 前期高位66.60 前期高位68.35 重要整數70.00
支持 前期低位65.29 前期低位63.49 前期低位61.84
市況爆發性及急促性高，媒體對油價波動詮釋又見謬論，入市前必須頭腦清醒，嚴守止損。
【指數及外匯市場對油價關註事項】
----, 美元指數升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓
----, 美元指數跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明顯則油價受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠
----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓
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作者：: 英倫金業艾倫 wang