一周前瞻：收益率下滑美股料繼續承壓 比特幣看跌信號強烈
Pinchas Cohen | 2019年10月8日 17:50
- 市場加大對刺激措施的押注，美股在上周最後兩個交易日上漲
- 受一系列負面經濟數據的影響，美股延續周線下滑
Investing.com – 在已經開展的10月第一個完整交易周，預計美股會延續跌勢，伴隨著波動性的增加。一系列不利的經濟數據和美國國債收益率下降可能會給標普500指數帶來壓力。
儘管在上個交易周接近尾聲之際，標普500指數、道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數和羅素2000指數 (NYSE:IWM)都有所上漲，但是整周來看，美股仍在下跌。而且，週期性板塊連續第三周領跌，同期收益率下滑。
接踵而來的負面經濟報告（包括來自ISM報告）令交易員感到不安，重燃了對於美國亦可能加入全球經濟放緩大潮的擔憂。特別是數據顯示ISM製造業PMI連續第二個月收縮，釋放出了危險信號。服務業PMI也有所下降，但仍處於正值區域。
上周五公佈的非農就業數據顯示增長仍在持續。儘管新增就業人數低於預期，平均每小時工資下滑，但失業率降至3.5%，為1969年以來的最低水準。這是美聯儲所尋求的最重要的指標之一，這是刺激消費支出持續擴大的動力，亦是GDP所賴以增長的關鍵。
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儘管如此，市場對於本月美聯儲再度降息的預期仍然高漲，雖然就業數據緩解了人們對經濟增長的擔憂。最近，市場一直在積極的經濟數據發佈後逢高賣出，而在負面數據出爐後買入，因為前者被認為會削減美聯儲進一步降息的概率，而後者則會強化降息的前景。
整體來看，市場人士仍期望進一步削減利率。上周五，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示經濟體將“面臨部分風險”，不過總體上仍處於“良好的狀況”。
在短期內，週五標普500指數連續第二日上漲，創七周來最佳表現，科技股領漲，因有報導稱蘋果 (NASDAQ:AAPL)最新iPhone的銷量超出預期。
從技術角度來看，標普500指數正處於觸頂之前的回歸走勢。
週五，10年期美國國債收益率連續第七天下跌，距離9月3日創下2016年7月以來最低水準僅餘6個基點。美債與美股之間再次出現短期的分歧，如果按照上述標普500指數的技術分析，那麼預計這種分歧會在中期內修正。
美元在週一連續第四天下滑，儘管其仍遠高於6月以來的上升趨勢線。RSI釋放警告信號，顯示價格可能跌破其上升趨勢線，因為動量在以下降三角形的形式顯示出負背離形態。
在之前的急劇下跌之後，比特幣跌破了上升旗形的底部，這是一個看跌信號。尤其是在確認了下降三角形之後，看空信號更為強烈。
油價在上周四反彈，從6月份以來的低點回升，週五收盤靠近53美元。
一周前瞻
以下時間均為北京時間
週二
20:30 美國 - PPI：預計環比將持平在0.1%。
週三
22:30 美國 - EIA原油庫存：前值為增加310萬桶，預計上周將增加260.9萬桶。
週四
02:00 美國 - FOMC貨幣政策會議紀要。
16:30 英國 - 製造業產出月率：預計將從0.3%降至-0.1%。
20:30 美國 - 核心CPI月率：預計從0.3%降至0.2%；預計CPI將保持在0.1%的水準。
週五
20:30 加拿大 - 就業人數變動：預計9月份新增就業人數將從8.11萬降至1萬。
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