市場已提前預知選情，確定性機會出現了？
Investing.com | 2020年11月5日 17:41
Investing.com - 很顯然，對於美國的下一任總統是誰，我們仍然不得而知。但是，市場似乎已經提前知道答案了。
雖然從目前的選情來看，拜登的選舉人團投票數高過特朗普，但是民主黨仍然未能從共和黨手裏奪過參議院的控制權，民主黨人想要的大規模刺激法案看上去仍然非常渺茫。
在一系列的不確定性中，有一些股票的前景看上去其實是確定的，無論是確定性的利好和利空，似乎市場已經開始在“交卷”了。
美股市場中的確定性機會
一些板塊在激烈的美國大選選情中迎來板塊確定性的上漲。
道指週三上漲了2.4%，成分股聯合健康、默克制藥和安進公司分別上漲了12%、6.3%和5.7%。與此同時，以大型科技股為主的納斯達克指數上漲了3.77%，例如，蘋果和賽富時都上漲了5%以上。
此外，美股市場中的醫療保險類股週三表現亦可圈可點，因為投資者預測國會可能會出現僵局，這意味著監管對醫療保險股將放緩放鬆監管力度。對於希望保護定價的制藥商來說，同樣如此。
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需要注意的是，分裂的政府可能會給美聯儲的行動帶來壓力，迫使其採取更多的行動來幫助經濟復蘇。近幾個月來，美聯儲的官員一直在討論需要出臺更多的刺激措施來支持經濟復蘇，他們還表示，將允許通脹率超過2%的平均目標，以鼓勵經濟增長。
在這樣的情境下，美股的波動會給一些華爾街的大型銀行帶來交易利潤，KBW分析師Fred Cannon表示，洲際交易所(ICE)和納斯達克(Nasdaq)等股票交易網站，以及債券交易網站MarketAxess Holdi (NASDAQ:MKTX) (MKTX)可能會上漲。洲際交易所股價上漲了3.6%，MarketAxess股價上漲逾7%，創下52周新高，今年以來累計上漲53%。
需要規避的板塊
而與此同時，那些此前收到刺激法案利好支撐上漲的個股，週三股價就受到了較大的衝擊。跌幅最大的股票包括了卡特彼勒、摩根大通、陶氏化學等個股。個中原因需要追溯到此前華爾街預測將會出現“藍色浪潮”的時候，也就是說，彼時，市場認為，民主黨不僅可以拿下白宮，還能拿下參議兩院，所以當時很多交易員都在這一預測之上進行押注。
然而，情況發生了變化，“藍色浪潮”並未出現，Edward Jones工業分析師Matt Arnold指出，週三華爾街的交易員們都在平倉，卡特彼勒近期的股價上漲並不是基於基礎設施相關的營收，工程機械業務占到公司總銷售額的40%以上，其股價目前正在縮水；陶氏化學下跌了3.4%，因為化工企業屬於原材料行業，這一行業此前被認為會從刺激法案中收益；摩根大通的股價下跌了2.4%，不過，多元化程度較低的銀行，表現更為糟糕，地區銀行ETFThe SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 跌了5.8%。
需要關注的是，房屋建築商的股票雖然也獲得了短暫的提振。霍頓 D.R.公司 (NYSE:DHI)(DHI)、萊納公司 (NYSE:LEN) (LEN)、NVR Inc (NYSE:NVR)和PulteGroup (PHM)等個股份別上漲了3%到8.3%。而iShares US Home Construction ETF (ITB)和SPDR S&P Home builders ETF (XHB)等交易所交易基金分別上漲5.5%和3.2%。
建築商的股票在整個夏季和初秋都因美國住房市場的繁榮而飆升，但是最近幾周風險事實上正在加大。首先，民主黨在國會很難獲得全勝，投資者降低了對刺激計畫的預期，也降低了對經濟增長和通脹的預期；其次，美國十年期國債的收益率波動也會對這個板塊造成影響，10月底該國債收益率走高時，建築商板塊就出現了暴跌，從歷史上看，收益率和抵押貸款利率以及住房負擔能力有較大關系。
總 結
隨著美國大選的激烈選情持續推進，投資者可能還會看到更多“狗血”劇情出現，且不說拜登會否獲得勝利，後市特朗普如果發起法律挑戰，甚至號召支持者“搞破壞”，美股勢必迎來更多的波動，投資者可以在其中尋找相對確定的投資機會，也需要注意規避一些明顯遭到利空的板塊。
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