反轉信號！海外巨頭開始瞄準中概股，大舉買入新勢力
Investing.com | 2021年11月16日 08:38
反轉OR反彈，一字之差代表的意思完全不同，反轉的意思處於價值窪地甚至脫離於真實的價值後，開始回歸正常的價值區間。
海外上市的中概股，因二季度行業加政策利空，股價陰跌了兩個季度，整體的估值也到了歷史最低區域，作為中國經濟最為優質的資產，底部股價顯現出來的高賠率必然會吸引機構的注意。
近期，SEC（美國證券交易委員會）披露了一些國際頂級投資機構的持倉情況，他們均指出一個方向：大舉買入或加倉中概股，尤其是對中概股新勢力資產的重視。
1、高盛大手筆新進boss直聘、景林抄底買入教育股
根據13F披露，截至2021年三季度末，高盛集團美股持倉總市值達4730億美元，折合人民幣3萬億規模。中概股持倉市值約118億美元，占到總持倉比例為2.5%，折合人民幣的規模超700億元。
具體持倉來看，持倉市值超過1億美元的中概股，以新能源和互聯網科技為主，比如愛奇藝、拼多多、京東、百度、嗶哩嗶哩、蔚來汽車、理想汽車等等。輔之是生物醫藥，以百濟神州、天境生物、燃石醫學為主。
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前兩大中國類資產配置是阿裡巴巴 (NYSE:BABA)和看准網（即BOSS直聘 (NASDAQ:BZ)，下同），分別對應持倉市值69.2億美元，15.1億美元。這其中二季度時，高盛也曾大幅增持阿裡巴巴，大舉買入587萬股。
而boss直聘成為了整個持倉的亮點，因為這是高盛第二大配置權重，並且還是新建倉。根據公開資料，BOSS直聘是一款在全球範圍內率先發展移動互聯網“直聘”模式的線上招聘App，能夠“直聊+直聘模式”,並通過大資料技術實現人才與崗位的精准推薦。在今年6月份公司正式登陸納斯達克融資。
整體來說，高盛較二季度增持前五的分別是新東方、好未來、全球市場行銷集團Stagwell、阿裡巴巴和精銳教育，分別較今年二季度增持逾2837萬股、近2138萬股、近2095萬股、逾1747萬股和近1510萬股，持股數環比增幅分別為352%、738%、166,739%、57%和89%。
從動作來看，足以看出對於中國優質資產的強烈看好，尤其是已經對跌無可跌位置的教育股積極的買入，根據最新的資料顯示，高盛持有新東方教育、高途教育、博實樂教育，合計持股市值1億美元。
景林資產，根據13F披露截至今年三季度末，景林資產在美股市場持有34家公司的股票，總市值為24.8億美元，前十大重倉股份別為SEA LTD、臉書、網易 (NASDAQ:NTES)、中通快遞 (NYSE:ZTO)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、貝殼 (NYSE:BEKE)、穀歌母公司Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG)、Carvana Co (NYSE:CVNA)、京東 (NASDAQ:JD)和360數科 (NASDAQ:QFIN)。可以看到，中概股在這家頂級機構重要的組成部分，前十有六個是中概股。
此次景林資產的持倉，有兩個細節：
一個是在這前六個重倉股當中，有一個新進的是貝殼。跟boss直聘一樣，貝殼是房地產領域的新勢力。作為是中國領先的住宅交易和服務的集成線上和線下平臺，把原來線上下發生的服務環節逐漸搬到網路線上，成為中國房產居住行業被產業互聯網改革的代表。
在今年受到大環境的影響，貝殼的股價遭遇暴跌，從去年高點至低點一度跌超70%，而景林在二季度末開始大規模建倉，買968萬股，價值1.77億美元，近11億元人民幣。
值得一提的是，景林資產也是增持了BOSS直聘，根據最新的資料顯示，三季度景林增持51萬股至132萬股。
二是在今年教育股上演泥沙俱下的具備，景林資產連續兩個季度加倉。根據資料顯示，截至三季度末，加倉新東方788.2萬股，繼續持有高途教育，持有好未來106萬股，相比於二季度末加倉13.7萬股，值得注意的是，今年二季度景林就加倉好未來18.2萬股。不過從股價來看，景林資產抄底的教育股還沒有帶來太大的收益。
2、海外公共養老金進貨中概股
加州共同雇員養老金系統是美國最大的公共養老金（CalPERs，下同）最新規模 4690億美元。這檔基金管理的資金為加州政府、學校和其它公共部門的雇員的退休金。截至到最新報告期，該基金開始大規模的買入中概股。
在原有的倉位上加倉的個股上，三季度CalPERs加倉了眾多中概股，包括網易、百度、嗶哩嗶哩、拼多多、中通快遞、百勝中國、蔚來汽車等，同時新季度CalPERs共新進40檔股票，中國企業占比較高，包括滴滴、 塗鴉科技、知乎、億航、信也科技、逸仙電子等。
美國第三大公共養老金-紐約州普通退休基金（New York State Common Retirement Fund）目前資產規模超過2000億美元。截至三季度末，美股組合市值為938.03億美元。該基金三季度減持了阿裡巴巴23萬股，減持後持有75.6萬股。同時增持華住集團1萬多股，增持後持有135.7萬股。
魁北克豎向公共和本公共養老金計畫和保險計畫是加拿大第二大退休基金。截至2021年6月30日，管理資產規模為3890加元約折合3099億美元。三季度末，加倉部分其它中概股，包括百勝中國、百度、視頻通訊公司ZOOM、拼多多、蔚來汽車，值得一提的是，還加倉了教育類公司新東方。
3、關注中概互聯ETF
不僅僅上述的機構還有老虎積極，索羅斯基金、橋水、滙豐等等，積極抄底中國資產，那麼對於普通投資者來說，ETF的方式是一個不錯的選擇。
易方達中證海外互聯ETF當前的資金329.66億元，在今年以來表現較差,收益率-28.02%，但是整體的估值已經來到了歷史最低的位置，結合海外機構積極抄底中概股，該ETF值得關注。
從持倉來看，基本上都是國內優質的互聯網科技個股，前五大重倉股份別是騰訊控股、阿裡巴巴、美團、京東和拼多多。
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