假期7件大事影響市場！海外股市普漲，多家券商2月十大金股出爐
Wind資訊 | 2022年2月7日 08:18
2月7日，春節長假結束，假期多個重磅大事和主要經濟體股市表現有望對節後A股有影響。
假期七件大事
1、國家發改委：抓緊出臺實施擴大內需戰略的一系列政策舉措
國家發展改革委有關負責人日前表示，政策發力要適當靠前。今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。抓緊出臺實施擴大內需戰略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。
2、海外加息正在途中
去年12月，英國央行打響了加息的第一槍，將主要利率從0.1%的歷史低點上調至0.25%。本週四英國央行再次加息，決定提高利率25個基點，這是2004年以來的首次。此外，英國央行貨幣政策委員會一致同意結束公司債購買。
另外美聯儲加息預期也越來越濃，美聯儲戴利表示，預計美聯儲最快將在3月加息，目前看到了廣泛的通脹壓力。美聯儲沒有預先設定行動，存在許多風險。但不希望過快上調利率，從而過度抑制經濟增長。希望供應鏈得到修復，財政援助也會接踵而至。絕對需要調整利率；若美聯儲在今年年底前加息至1.25%，收緊力度將會是相當大的，不過經濟仍會得到支撐。
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3、主要經濟體股市表現不錯
春節假期一周，全球主要經濟體股市紛紛反彈。Wind資料顯示，中國香港的香港恆生指數最強，假期大幅上漲4.34%遙遙領先。緊隨其後韓國綜合指數、日經225指數、多倫多300指數等5個經濟體指數漲幅均超過2%。另外美三大股指也反彈不錯，漲幅均超過1%。而小幅下跌的僅有法國CAC40指數和德國DAX指數，分別下探0.21%和1.43%，整體跌幅不大。
4、“專精特新”迎政策支持
2022年工信部將繼續加大“專精特新”中小企業培育力度，出臺《創新型中小企業評價與培育辦法》等。工信部副部長徐曉蘭表示，2022年，要繼續擴大梯度培育規模，突出梯度培育重點，更加注重從產業鏈角度推動大中小企業協同創新、融通發展。
5、新能源汽車迎利好
2022年工信部將全力推進新能源汽車發展再上臺階。工信部運行監測協調局局長羅俊傑說，工信部將繼續加強產業鏈系統梳理，特別是加強部門協同和部省聯動，協調解決晶片等關鍵零部件短缺問題，推動提升晶片全產業鏈的供給能力。
工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，將制定支持新能源汽車加快發展的政策措施，保持政策體系有效銜接，統籌提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等地溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。
不過受新能源車補貼退補影響，不少車企紛紛提高新能源汽車銷售價格。
6、春節檔票房火爆
據燈塔專業版App資料顯示，截至2月5日22時，全國電影票房已突破53億元。其中，電影《長津湖之水門橋》突破22億元遙遙領先，《這個殺手不太冷靜》突破11億元緊隨其後，此外還有《奇跡•笨小孩》、《熊出沒•重返地球》票房均突破5億元。
7、冬奧會驅動下冰雪產業快速發展
冬奧會已拉開序幕，中國冰雪產業步入黃金年代，冬奧會加速驅動冰雪產業是在冰雪資源開發的基礎上形成的特殊資源型產業，覆蓋範圍廣，產業鏈龐大。整體來看，我國冰雪運動產業初步形成了以健身休閒為主，競賽表演、場館服務、運動培訓和體育旅遊等業態協同發展的產業格局。2025年有望突破萬億，相關賽事版權和商業贊助有望成為未來突破口。
展望後市，機構普遍比較中性，即不悲觀也不過於樂觀。此外券商2月十大金股也紛紛出爐，值得關注。
後市機會如何？
對於當前市場，創金合信基金首席策略分析師王婧表示，A股沒有系統性風險，但是短期波動或不可避免。而穩增長政策出臺和落地的力度及節奏，對市場短期走勢和投資者預期都會有很大的影響。總體而言，在週邊衝擊過後，A股將迎來回暖。
王婧認為，今年市場面臨的宏觀因素相對複雜，A股或出現反復波動，過於樂觀或者過於悲觀的策略，其勝率可能都不高。當前市場環境下，建議投資者對股債進行均衡配置，在市場低迷的時候可以樂觀點，在亢奮的時候則謹慎點。
農銀匯理基金投資副總監張峰認為，2022年A股大概率維持震盪，結構性機會為主，但結構性行情將轉向收斂。成長價值的業績分化差將明顯收斂，中小成長風格由於業績彈性較高，仍具有相對業績優勢，大市值公司的業績穩健性將重新變得稀缺，配置性價比明顯提升。2022年整體風格依然偏成長，但不會像2021年這麼極致。
金鷹基金楊曉斌認為，2022年開年股市明顯調整，除了交易層面上的踩踏以外，主要出於對週邊流動性收緊以及短期國內經濟不確定性的擔憂。但目前市場的悲觀預期大概率可能會發生變化，美國後續的通脹和失業率可能仍有反復波動，美聯儲加息力度和次數有較大概率出現修正。國內穩增長實際效果有待觀察，若需維持經濟和就業穩定，需要基建更大發力及地產明顯改善，社融也將大概率逐月改善，從而可能醞釀較大結構性機會。
上半年或處在整體盈利下行、信用預期改善的階段，短期業績確定性較高的成長股依然相相對占優。我們將重點關注業績確定性較高的科技成長、大眾消費和逆週期品種。後面隨著經濟預期逐步企穩，認為市場機會或將逐步倒向受益于原材料成本下行的順週期行業，2022年大小盤風格或有望逐步收斂。
券商2月十大金股紛紛出爐
Wind資料顯示，據不完全統計，目前至少有10家券商發佈了2月金股。總體來看，多數券商保持慣例推薦了10只個股，不過也有少數券商推薦超過10只，甚至達到20只。
配置方向上，多數券商看好大消費投資機會，如白酒、珠寶、家電等板塊。此外，有券商看好年報業績向好的成長板塊機會。
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