開門紅數錢，之後呢？
Wind資訊 | 2022年2月8日 08:40
眾望所歸，A股農曆虎年開門紅！
2月7日，滬深三大指數集體高開，上證綜指高開高走，全天走勢強于創業板和深證成指，創業板盤中還一度翻綠。
盤面上，油氣、水泥、大基建央企、建築、鋼鐵、煤炭板等板塊集體躁動，數家中字頭大基建股封板。金融、地產和銀行也表現尚可。
開門紅已經如期到來，數錢行情春季躁動也會如願而至嗎？
謹慎
開門紅藏著隱憂。
首先，中國石油 (SS:601857)大漲超9%，中國電建 (SS:601669)、中國交建 (SS:601800)、天山股份、中國中冶等封板，興業銀行、中國平安漲幅可觀強有力支撐了指數走強，中小票掉隊，後期參與難度並不小。
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其次，兩市成交量只有0.82萬億，環比略增。
Wind資料顯示，今日滬深兩市主力資金全天淨流出21.94億元。其中創業板主力資金淨流出32.62億元；滬深300主力資金淨流入23.49億元。北上資金淨買入55.53億元，日內滬、深股通走勢大幅分化，滬股通淨買入66.28億元，深股通淨賣出10.76億元。聰明錢還沒有“上頭”。
第三，寧德時代 (SZ:300750)代和藍思科技 (SZ:300433)等創業板明星股表現欠佳，對創業板形成較強的情緒壓制。寧德時代高位整理兩月有餘，有可能複製2021年茅臺的走勢，對高彈性的新能源板塊也會形成負面效應。
樂觀
穩增長共識已經形成。
政策方面，國家發展改革委有關負責人近期表示，適度超前開展基礎設施投資，扎實推動“十四五”規劃102項重大工程項目實施。今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。抓緊出臺實施擴大內需戰略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。推進新型基礎設施建設，加大對傳統產業向高端化、智慧化、綠色化優化升級的支援力度。2022年以來，地方兩會密集召開，穩增長的具體舉措也不斷出臺。
市場對相關方向給予正回饋，中國交建、設研院等漲停。
平安證券稱，政策組合拳的陸續出臺顯現政策底已出現，財政政策和基建發力拭目以待。回顧歷史經驗來看，近兩輪市場底部的政策底和市場底的相隔時間在兩個月左右，市場底也已經漸行漸近。行業配置方面，一是關注元宇宙、數位經濟、高端製造等創新驅動主線；二是新能源汽車、新能源等綠色發展主線；三是關注交運、酒旅等板塊的邊際改善。
風險已經得到釋放，反彈可期。
粵開證券在節前負面因素逐步消化背景下，市場悲觀情緒有望逐步修復，風險偏好將緩步提升，歷史回測也顯示春節假期後一般有較為積極的市場反應。
萬聯證券策略認為，政策暖風頻吹今年一月份，貨幣政策持續精准發力、靠前發力，著力穩增長。繼去年兩次全面降准後，央行又於今年1月加大公開市場操作力度，逆回購、中期借貸便利、常備借貸便利利率均有所下行。行業配置方面：建議關注“穩增長”主線的消費板塊以及地產，建築建材板塊；基本面改善，安全邊際較高的金融板塊；受益於財政資金支援、專案開工加速的基建領域，尤其是符合政策導向的5G、特高壓、城軌、充電樁等新基建板塊。
商品期貨市場火熱，A股相關板塊也大有可為。
美國產油重地德克薩斯州的葉岩油受到惡劣天氣的影響，歐佩克成員國難以實現目前的月度產量目標，而且缺乏進一步提高產量所需的閒置產能，原油供需進一步失衡，油價有望在高位徘徊。油氣開採及服務板塊表現在開年第一個交易日表現強勢。
水泥、玻璃、煤炭和鋼鐵等期貨漲勢淩厲，與A股相關板塊也有一定的聯動。首鋼股份、友發集團、河鋼資源等漲超7%，招商證券指，節後鋼價有望顯著上漲。目前的噸鋼盈利處於較高位置，考慮到2022年的總需求增速有望逐季抬升，因此，2022年全年的噸鋼盈利水準有望高位運行，超出市場預期。
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