Investing.com | 2022年2月14日 11:18
Investing.com–美國總統拜登上週六在與俄羅斯總統普京的通話中表示,俄羅斯入侵烏克蘭的風險在增加,西方將對入侵烏克蘭的任何行動作出果斷回應。多個國家都在呼籲本國公民離開烏克蘭,我們預計市場波動將持續到本周。
事實上,隨著財報季的結束,在上周美國CPI達到幾十年來的最高水準,美聯儲即將加息,投資者迅速對不斷上升的風險做出調整。
CPI過熱導致市場下跌
美國1月份消費者價格指數(cpi)再漲0.6%,同比漲幅達到7.5%,為1982年2月以來的最大漲幅。 此外,核心通脹(不包括能源和食品價格)上升了6%,也超過了預期。
與此同時,即使扣除通脹因素,實際工資也上升了0.1%,初請失業金人數降至22.3萬人,低於預期的23萬人。 工資上漲和失業率下降是導致通脹加劇的另一個因素,因為更多的人為了更高的工資而工作,這可能會增加對商品的需求。
上月,美國股市從創紀錄水準回落,因美聯儲鮑威爾此前從鴿派立場轉向鷹派立場,震驚了市場。 市場劇烈波動,出現了數年來最嚴重的股市拋售,促使美聯儲多位發言人出面安撫投資者,稱加息速度不會像市場擔心的那樣快。
這幫助多頭重返市場。 但美聯儲能兌現這些承諾嗎? 無論政策制定者說什麼,他們的職責將要求他們控制通脹,以防止通脹失控。 這意味著,不管投資者怎麼想,只要需要,美聯儲就可能頻繁和大幅度地提高利率。 如果他們選擇袖手旁觀,美國經濟可能會陷入衰退,甚至導致市場崩潰。
美國四大基準指數道鐘斯工業平均指數、美國標準普爾500指數、納斯達克綜合指數和羅素2000指數在週五全部下跌。 以科技股為主的納斯達克100指數(NASDAQ 100)下跌3.07%,跌幅最大。
週期股表現亮眼
大型科技股表現不佳,符合利率不斷上升的週期性迴圈,因為投資者會率先拋售估值最高的股票。 與之相反,代表價值股的指數表現優於大盤。 羅素2000指數的小盤股依賴於經濟增長,該指數僅下跌了0.89%,是同類指數中表現最好的,此前該指數長期以來一直表現落後。 藍籌股道鐘斯指數緊隨其後,僅下跌了1.43%。
標準普爾500指數下跌1.9%,主要受科技股拖累,科技股重挫3.05%。 對經濟敏感的能源板塊則表現搶眼,上漲了2.91%。
同樣的事情在周度、月度和三個月的週期內頻繁上演,市場似乎正處於完全的週期性迴圈模式。
納斯達克100指數可能正在完成一個看跌的技術形態。
該指數看起來頭重腳輕。 它短期已經跌破了上行通道,或將形成頭肩頂的右肩。
令人震驚的通脹資料除了令股市承壓外,還促使投資者轉向公債,令收益率大幅承壓。
美國十年期國債收益率在突破一個大三角形整理區間後,又突破了一個小的三角形區間,雖然短期出現回落,但未來恐將進一步上漲。而收益率會推低股價。
上週五,美元雖然連續兩天上漲,但是地緣政治因素還是幫助黃金連漲六日。
黃金目前的阻力在1856.70美元。
數位貨幣方面,經過三天的拋售後比特幣出現反彈。
不過,我們預計BTC將再次下跌,因其頭肩頂形態已經成立。
原油方面,上週五油價飆升,漲幅超過3%,達到2014年9月29日以來的最高水準。
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週一
21:30
聖路易斯聯儲主席布拉德接受CNBC的採訪
24:00
歐洲央行行長拉加德發表講話
週二
08:30
澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要
15:00
英國1月失業率
18:00
歐元區2月ZEW經濟景氣指數
21:30
美國1月PPI年率
週三
09:30
中國1月CPI年率
15:00
英國1月CPI年率
21:30
美國1月進口物價指數月率(%)
21:30
加拿大1月CPI年率(%)
21:30
美國1月零售銷售月率(%)
23:30
美國截至2月11日當周EIA原油庫存變動(萬桶)
週四
03:00
美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要
08:30
澳大利亞1月季調後失業率(%)
17:00
歐洲央行公佈經濟公報
21:30
美國截至2月12日當周初請失業金人數(萬)
週五
07:30
日本1月全國CPI年率(%)
15:00
英國1月季調後零售銷售月率(%)
21:30
加拿大12月零售銷售月率(%)
23:00
美國1月成屋銷售年化總數(萬戶)
23:00
歐元區2月消費者信心指數初值
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(翻譯:潘奕衡)
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