匯通財經
發布 2021年11月11日 15:01
11月11日外匯交易提醒:通脹數據創31年新高,美元飆升至16個月高位
周三(11月10日)美元指數尾盤0.96%,至94.88,此前觸及逾15個月高位94.90;儘管美聯儲上周重申其當前通脹飆升將是短暫的觀點,但許多投資者表示,比預期通脹比預期更持久可能迫使美聯儲加息。
美國勞工部表示,消費者物價指數(CPI)繼9月環比上漲0.4%之後,10月又上漲0.9%,同比漲幅達6.2%。
紐約BMO Capital Markets外匯策略部全球主管Greg Anderson表示,包括房價大幅上漲在內的「相當令人震驚」的通脹數據暗示,消費者物價高企「不太可能被證明是暫時的。」
獨立外匯分析師Erik Bregar表示,一份反應通脹攀升的數據令投資者猜測美聯儲可能會提前加息。受金價升勢減弱以及歐元兌美元期權到期的扶助,美元在盤中擴大升幅。
美東時間13:00后,美元獲得進一步提振,之前30年期美債標售結果疲弱推高美債收益率。
儘管美聯儲已經在縮減購債規模,但Quadratic Capital Management創始人Nancy Davis稱,升息可能不足以扭轉通脹,因為美聯儲無法控制供應鏈瓶頸和財政支出。如果通脹沒有消退,美聯儲可能需要以更大幅度縮減購債並升息,這可能損及股市和債市。
歐元兌美元跌0.98%,報1.1479美元,稍早觸及1.1476美元,為2020年7月21日以來最低;德國經濟顧問委員會敦促歐洲央行制定戰略實現貨幣政策正常化。
與此同時,英鎊兌美元跌至12月23日以來最低,因英國和歐盟看似還遠未就解決退歐后的北愛爾蘭問題達成一致,給美國通脹數據帶來的壓力再添一把火。
英鎊兌美元尾盤下跌1.12%,報1.3405美元,此前英鎊跌破上周五的低點1.3425美元,當日英鎊因英國央行意外決定維持利率不變而遭重創。
隨着交易員追捧美元,日元也大跌,從而結束了四連漲走勢,美元兌日元升0.92%,報113.91,在113.5和113.7上方有止損盤被觸發;在114心理關口之前,漲勢緩慢,14億美元的期權周五到期。
美元兌加元升破200日移動均線至1.2499,不過本周1.2500附近到期的大量期權減緩了漲勢;加元疲軟受到原油價格下跌超過3%影響,油價下跌還給其它大宗商品挂鉤貨幣帶來壓力。
澳元兌美元跌0.69%,報0.7327,稍早觸及0.7324,為10月13日以來最低;紐元兌美元下跌0.95%,報0.7061;
h2 周三前瞻/h2
時間 | 區域 | 指標 | 前值 | 預測值 |
08:30 | 澳大利亞 | 10月季調后失業率(%) | 4.6 | 4.8 |
08:30 | 澳大利亞 | 10月就業人口變動(萬人) | -13.8 | 5 |
15:00 | 英國 | 9月季調后商品貿易帳(億英鎊) | -149.27 | -143.5 |
15:00 | 英國 | 9月季調后貿易帳(億英鎊) | -37.16 | -32.56 |
15:00 | 英國 | 9月工業產出月率(%) | 0.8 | 0.2 |
15:00 | 英國 | 9月工業產出年率(%) | 3.7 | 3.1 |
15:00 | 英國 | 9月GDP月率(%) | 0.4 | 0.4 |
15:00 | 英國 | 第三季度GDP年率初值(%) | 23.6 | 6.8 |
15:00 | 英國 | 第三季度GDP季率初值(%) | 5.5 | 1.5 |
h2 機構觀點匯總/h2
h2 機構分析:若日元要扭轉跌勢 則美日需跌破112水平/h2
在押注日本央行在收緊政策上將落後于其他央行(尤其是美聯儲)的情況下,做空日元已成為外匯市場的一種熱門交易。據商品期貨交易委員會數據,槓桿基金日元倉位的看跌程度創2019年1月以來最強,2021年以來日元已下跌8.5%。這種交易本月一直承壓,日元在11月上漲約1%,是G10貨幣中漲幅最大的。Saxo Bank外匯策略主管John Hardy表示,在全球長期避險資產收益率大幅下降之際,日元正在上行,並在挑戰投機性頭寸。日元要想從9月水平的跌勢適當扭轉,那麼美日將需要跌破112,甚至觸及111.25。
h2 荷蘭國際銀行:對年底前鎊美走勢持中性觀點/h2
在經過幾個交易日的拉鋸之後,英鎊開始找到了一點支撐。但這很難歸因於英國央行正在收緊市場對其的加息預期,畢竟在上周四英國央行公布利率決議后,2022年12月的英鎊空頭合約佔比仍較決議公布前高出25個點。預計年底前英鎊兌美元GBP/USD將在1.34-1.38的廣泛區間內波動,投機者沒有足夠的信心將英鎊推低至9月支撐位之下。周四英國第三季度GDP數據發佈后,英鎊交易料將更加低迷。
作者:: 匯通財經
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