別人恐懼我貪婪！巴菲特10億美元押注「這一家銀行」 拋售多家地區性銀行股份

FX168財經報社(香港)訊 美國「股神」巴菲特(Warren Buffett)對銀行業持謹慎態度之際，今年第一季卻向美國第一資本金融公司(Capital One Bank)押注9.54億美元，拋售美國合衆銀行和紐約梅隆銀行的股份。他當前將其金融業投資集中在少數幾家美國大型銀行，包括美國銀行和花旗集團，還有美國運通、Visa和萬事通卡等信用公司。

週一(5月15日)披露的投資表明，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司，對信用卡行業和消費者錢包的健康狀況感到滿意。儘管幾家地區性銀行已被金融風暴席捲，巴菲特的實際投資舉措給市場更多信號，第一資本金融公司自稱是美國第三大信用卡發行商。

(來源:英國《金融時報》)

作爲伯克希爾哈撒韋公司的首席執行官，巴菲特本月早些時候對銀行業的前景持謹慎態度，並警告說，在線賬戶時代銀行擠兌的速度已經改變了對該行業的投資計算。「你根本不知道存款的粘性是怎麼回事，這改變了一切，」他對聚集在奧馬哈參加公司年會的股東說。

他表示，如果當時美國監管機構沒有爲硅谷銀行和Signature Bank的存款提供保險，將會出現「災難性」後果，因爲它們的失敗有可能引發全國各地的銀行擠兌，即使美國聯邦存款保險公司(FDIC)的限額是250000美元。

監管機構能夠通過將兩者指定爲系統性風險來繞過該限制，雖然地區性銀行的股票在最近的交易日大幅波動，但儲戶消化政府將干預危機的隱含保證，情緒轉爲平靜。

週一的監管披露還顯示，伯克希爾在第一季度退出其在美國合衆銀行(US Bancorp)和紐約梅隆銀行的頭寸。伯克希爾購買第一資本金融公司2.6%的股份，補充了其去年對汽車和房屋貸款機構Ally Financial的大量押注，伯克希爾在第一季適度削減其在Ally的持倉。

第一資本的股價在週一盤後交易中上升6%，收市價報在89.12美元。

(來源:Trading View)

隨着經濟放緩和通脹緊隨消費者的腳步，第一資本持續在增加其信貸損失撥備，但該公司並沒有被困擾更廣泛銀行業的同樣擔憂所籠罩。其股價今年下跌約4%，而KBW銀行指數下跌26%。

伯克希爾哈撒韋還透露，它已將其在石油巨頭雪佛龍的股份減持約1/5，在其自己的賬戶和一家子公司管理的投資組合之間出售約3500萬股。

另外，該公司退出了其在芯片製造商臺積電(TSMC)的剩餘股份，巴菲特在今年和去年的股票銷售中暗示地緣緊張局勢。

伯克希爾哈撒韋一直在向銀行系統的狀況施壓，巴菲特4月告訴美國CNBC，該國並沒有「因銀行倒閉而崩潰，但儲戶還沒有遇到危機」。值得關注的是，伯克希爾在金融危機期間投資了高盛和美國銀行。

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然而到目前爲止，它還沒有在當前的危機中介入。投資者注意到，伯克希爾的投資組合已經在多家大型金融機構中佔有一席之地。

巴菲特表示，儲戶可能會迅速將資金從銀行轉移出去，這使得伯克希爾哈撒韋公司比以往金融危機時更加「謹慎」。他警告說：「恐懼是會傳染的。」

他補充說，美國人民「可能一如既往地對銀行業感到困惑，這會產生後果」。#銀行業危機#

巴菲特補充說，雖然伯克希爾一直在觀望，但它已經準備好資金以備不時之需。

「我們將現金和國庫券存入伯克希爾，因爲即使銀行系統暫時停滯，我們也想在那裏，」他說。「我不認爲它會，但它可以。」

這位92歲的傳奇投資者證實，該公司負責經營保險以外所有業務的副董事長格雷格·阿貝爾(Greg Abel)仍然是他指定的繼任者。

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