臺積電「爆大量」！英偉達AI大浪席捲亞洲 外資加碼狂買、市值飆破4800億美元
FX168
發布 2023年5月26日 13:11
臺積電「爆大量」！英偉達AI大浪席捲亞洲 外資加碼狂買、市值飆破4800億美元
FX168財經報社(香港)訊 英偉達人工智能(AI)芯片大浪吹響亞洲，週五(5月26日)亞市午盤，臺積電持續飆升至564臺幣，隔夜美股ADR衝上100美元。外資週四狂買4.24萬張臺積電股票，創下1月農曆春節單日最大量，刺激臺積電市值飆破4800億美元。
(來源:Trading View)
《華爾街日報》指出，臺積電股價上揚之前，其客戶英偉達(NVIDIA)預計，截至7月底的季度收入將激增逾64%，生產英偉達AI芯片的臺積電將成爲另一個重大受益者。
Wedbush Securities分析師稱這一預測爲令人驚訝，且非常強勁，「沒有比這更能反映潛在AI需求的指標了」。分析師說，這種預期中的需求激增，可能意味着包括臺積電在內的整個半導體供應鏈的公司都將有更好的增長。
野村分析師在報告中說，英偉達的樂觀業績指引「增強我們的信心，即總體芯片週期即將迎來回升，甚至可能已經開始了」。
英偉達股價在週四盤後交易中飆升近25%，市值增加近1900億美元，此前該公司預計截至7月份的財季收入將同比增長64%以上，達到110億美元。這一業績指引將是該公司有史以來的最高季度銷售額，較標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)分析師的預期高出逾50%。
(來源:Trading View)
對英偉達芯片的需求激增是預測井噴的一個主要原因，英偉達芯片用於爲AI計算服務的數據中心。如果英偉達有望賣出如此多的芯片，那麼這些芯片的實際生產商臺積電的訂單也應會相應增加。高性能計算部門是其收入最大貢獻者，占上季度總銷售額的44%，該部門既生產像英偉達這樣的數據中心芯片，也生產個人電腦的處理器等與消費者關聯度更高的產品。
在5月的財報電話會議上，臺積電首席執行官魏哲家表示，AI是該公司增長的結構性大趨勢，但現在就給出該項業務實際貢獻的量化預期還爲時過早。
在短期內，AI的提振可能不足以抵消智能手機和個人電腦等其他領域的疲軟，原因是這些市場仍在消化過去幾年中堆積的芯片庫存。臺積電上個月表示，預計2023年收入將同比下降1%-6%。
不過，英偉達的樂觀前景應會給投資者帶來更多信心，篤定AI的繁榮將轉化爲臺積電更實際的盈利增長，其速度可能比大多數市場人士預期的要早得多。而且，英偉達將不會是AI芯片的唯一客戶。
鑑於臺積電在芯片製造領域的領先地位，以及在先進製程封裝方面的新技術，其他希望設計自有芯片的公司也可能需要臺積電的助力。在谷歌、微軟和幾乎所有其他大型科技公司爭奪AI主導地位的史詩般戰鬥中，如果哪家公司成爲這場爭奪所需武器的唯一供應商，那就是相當令人羨慕的榮耀，英偉達本身的表現就明確地展示出了這一點。
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根據標普全球市場財智的數據，臺積電以未來12個月預期利潤衡量的市盈率爲17倍，略低於其19倍的五年平均水平。相比之下，英偉達對應的市盈率爲61倍。顯而易見，臺積電不是純粹的AI浪潮參與者，這意味着它可能不會像英偉達那樣實現爆炸式增長，與此同時，該公司還是一家資本密集型企業。
但是，利用該公司押注此次AI熱潮可能是一個更便宜的選擇，尤其是考慮到整個芯片價格週期最終可能會在2023年下半年觸底。
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作者：: FX168
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