智通財經
發布 2023年5月29日 23:00
智通財經APP獲悉,傑富瑞分析師Mark Lipacis是華爾街最佳分析師之一,他在過去一年裏推薦的股票帶來了29.7%的平均回報率。在Mark Lipacis看來,格芯(GFS.US)和德州儀器(TXN.US)這兩只芯片股值得投資者買入。
1、格芯
格芯是美國芯片行業的重要參與者,擁有龐大的跨國業務,在美國、歐盟、東亞和新加坡等地區均有業務。該公司的産品被廣泛應用于智能移動設備、物聯網應用、個人計算、汽車、航空航天和國防工業。
與許多美國芯片制造商不同,格芯在美國本土保持着強大的影響力,該公司在美國西海岸有設計和研發中心,在美國東北部有制造和代工設施,這給了該公司一種內在的優勢。
格芯第一季度的財報顯示,營收同比下滑5%至18.4億美元,但較市場預期高出1000萬美元;調整後的每股收益爲52美分,較上年同期高出10美分、較市場預期高出3美分。此外,截至一季度末,該公司持有的現金、現金等價物及有價證券爲32.3億美元。
不過,財報公布後格芯的股價卻有所下跌,原因是其調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)爲6.55億美元,不及市場預期的6.95億美元。該公司同時還宣布了管理層變動,任命了新的首席財務官和首席業務官。
Mark Lipacis對此並不擔心。他指出,格芯的美國在影響力是一個重要的優勢。他表示:“我們認爲,格芯是先進節點、模擬及混合信號芯片的代工廠,受益于物聯網需求和客戶向輕晶圓廠(fab-lite)模式的轉變。因此,我們認爲格芯將保持溢價估值倍數。”基于這一立場,分析師予格芯“買入”評級,目標價爲73美元,較該股當前股價有22%的上漲空間。華爾街分析師對格芯的共識評級爲“強烈買入”,平均目標價爲75.5美元,較該股當前股價有26%的上漲空間。
2、德州儀器
成立于1930年的德州儀器在科技領域有着悠久的曆史。到20世紀60年代,德州儀器已經成爲消費電子産品領域的一個強大品牌。如今,德州儀器是模擬技術、電子和處理芯片的主要供應商,也是汽車和航空航天等高科技領域的主要供應商。
德州儀器的市值達到了1500億美元,2022年的營收超過200億美元。該公司在股東回報方面也有着良好的紀錄,自2004年以來,該公司已連續19年增加股息,同時減少了47%的流通股。在同一時期內,該公司的自由現金流年增長率也達到了11%。
然而,在最新公布的第一季度財報中,德州儀器的業績喜憂參半:營收同比下降近11%至43.8億美元,但比市場預期高出1000萬美元;每股收益爲1.85美元,低于上年同期的2.18美元,但比市場預期高出7美分。德州儀器預計第二季度營收在41.7億美元至45.3億美元之間,而市場普遍預期爲44.6億美元,該公司還預計第二季度每股收益在1.62美元至1.88美元之間,而市場普遍預期爲1.87美元。
Mark Lipacis仍對德州儀器持樂觀態度,他指出,盡管該公司的業績同比有所下滑,但他對該公司的長期業績仍有信心。他表示:“我們將德州儀器作爲大型模擬芯片公司中的最佳選擇。我們繼續看好德州儀器,因爲其出貨量低于趨勢線,我們相信其內部制造策略將推動股價上漲。”
因此,分析師予德州儀器“買入”評級,目標價爲215美元,較該股當前股價有22%的上漲空間。不過,華爾街分析師對德州儀器的共識評級爲“適度買入”,平均目標價爲187.51美元,較該股當前股價有6%的上漲空間。
作者:: 智通財經
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