橋水Q4大調倉：繼續加碼英偉達(NVDA.US) 美股“大消費”仍爲壓艙石

智通財經

發布 2024年2月15日 10:14

橋水Q4大調倉：繼續加碼英偉達(NVDA.US) 美股“大消費”仍爲壓艙石

智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，橋水基金(Bridgewater Associates)遞交了截至2023年12月31日的第四季度持倉報告(13F)。

統計數據顯示，橋水第四季度持倉總市值達179億美元，上一季度總市值爲165億美元，環比增長8%。橋水在第四季度的持倉組合中新增了87只個股，同時增持了260只個股。同時，橋水減持385只個股，清倉85只個股。其中，橋水的前十大持倉標的佔總市值的31.4%。

橋水第四季度前十大重倉股集中在美股市場的各大消費類股票。在前五大重倉股中，iShares標普500指數ETF(IVV.US)位列第一，持倉約212萬股，持倉市值約爲10.14億美元，佔投資組合比例爲5.67%，較上季度持倉數量小幅增加3.80%。

新興市場coreETF(IEMG.US)位列第二，持倉約187萬股，持倉市值約爲9.45億美元，佔投資組合比例爲5.29%，較上季度持倉數量減少2.56%。

寶潔(PG.US)位列第三，持倉約464萬股，持倉市值約爲6.80億美元，佔投資組合比例爲3.81%，較上季度持倉數量減少3.28%。

可口可樂(KO.US)位列第四，持倉約800萬股，持倉市值約爲4.72億美元，佔投資組合比例爲2.64%，持倉數量較上季度減少11.04%。

好市多(COST.US)位列第五，持倉約69萬股，持倉市值約爲4.54億美元，佔投資組合比例爲2.54%，持倉數量較上季度減少16.98%。

橋水的第六到第十大重倉股分別爲：強生(JNJ.US)、百事可樂(PEP.US)、麥當勞(MCD.US)、沃爾瑪(WMT.US)、SPDR標普500指數ETF(SPY.US)。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：禮來(LLY.US)，英偉達(NVDA.US)，iShares巴西ETF(EWZ.US)，Visa(V.US)，前進保險(PGR.US)。

值得一提的是，橋水在2023年第三季度建倉英偉達，第四季度增持約22萬股英偉達股票，目前共持有超26萬股英偉達股票。此外，橋水還增持了其他大型科技股，包括Alphabet(GOOGL.US)，Meta(META.US)。

前五大賣出標的包括：百事可樂，寶潔，可口可樂，SPDR標普500指數ETF，沃爾瑪。