「股神」或加倉，日股接著「舞」？
財華社
發布 2024年4月9日 19:14
更新 2024年4月9日 19:45
「股神」或加倉，日股接著「舞」？
數據顯示，自2023年4月11日以來，日本股市最重要、最具代表性東京日經225指數累漲近44%，並一度創下新高，達到41087.75點。
從股票市場的表現來看，所謂「失落的30年」有點走出來的意思。
值得注意的是，在日股瘋漲的背後，伯克希爾（BRK.A.US）和「股神」巴菲特功不可沒。
而在近日，又有傳聞稱，伯克希爾計劃在全球市場發行日元債券。
這則傳聞也讓市場充滿遐想，不少投資者猜測，巴菲特此舉或是要繼續加倉日本股市。
「股神」或加倉，五大商社聞風上漲
回顧日股2023年以來的大漲行情，去年4月11日，巴菲特在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，自己非常看好日股，並考慮進一步加大對日股的投資。
不僅如此，巴菲特還透露，他已經將伯克希爾在日本的五大商社持股比例提高到了7.4%，並稱這是伯克希爾在美國以外的最大投資。
這五大商社分别是伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。
巴菲特還表示，考慮購買五大商社以外的日本股票，並稱如果股票進一步被低估將啓動追加投資的想法。
去年6月19日盤後，伯克希爾表示，已經通過全資子公司National Indemnity Company將其在日本五大商社的平均持股比例提高至8.5%以上。
隨後的事情大家都知道了，日股的確在巴菲特發話後迎來了一波大漲，伊藤忠商事、丸紅、三菱商事等五大商社也都表現強勁。
廣發證券表示，日本股市2023-2024年表現在全球主流股市中名列前茅，主要受益於三大邊際變化增強。（1）日本戰勝通縮，價格上行帶動企業名義盈利增長；（2）相對貨幣政策取向的差異帶動日元進一步貶值有助於帶動日本出口和增強股市的吸引力；（3）東證所頻繁出台政策改善公司治理，「日特估」推動企業盈利能力進一步上行。全球資金在2022年俄烏衝突逆全球化加深後形成的「新投資範式」中追逐確定性溢價的資產，「日特估」成為全球資金配置取向的大勢所趨。
雖然廣發證券分析了日股大漲基本面的因素，但「股神」的影響力仍不容小觑，簡直恐怖如斯。
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最新消息，4月9日（當地時間），有媒體報道稱，伯克希爾計劃在全球市場發行日元債券，並已聘請銀行安排日元債券發行工作，根據市場情況，這筆交易可能會在不久的將來達成。
這番舉動毫無懸念引發了市場遐想，不少人猜測巴菲特和伯克希爾可能正在考慮繼續增加在日本的投資。
而這則消息傳出後，上述五大商社（伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事）的股價也在4月9日應聲上漲，並助力日經225指數順利收漲。
機構如何看待日股後市？
在天時地利的合力作用下，日本股市迎來了新高，但據日本交易所集團的數據，不少外國投資者已經在邊漲邊撤，選擇了落袋為安，這也為日股的後續走勢埋下了一絲隱憂。
不過，從機構的觀點來看，日股後市仍有值得期待的地方。
瑞士百達資管稱，看好日本股市，基於其穩健的盈利及日本企業管治改革，同時也偏好瑞士股市，以投資於優質公司。瑞士百達資管認為在人工智能的正面帶動下，市場升勢擴大到能源、原材料和金融，以及科技和通訊服務行業。
浙商證券認為，此次日本央行貨幣政策調整不改日股上行趨勢。一是當前日本股票做為全球範圍内的低波紅利資產，在美股持續高歌猛進的同時，日股具有防禦功能仍具有配置價值。二是美國當前基本面仍然保持強勁，如果未來經濟「不著陸」也將為日股提供業績支撐（日本企業收入較多源自海外）。三是預計日本央行本輪政策調整對日股的影響同樣有限。加息方面，市場此前已進行較為充分的定價，1年日債利率此前已從1月最低的-0.08%升至0.08%附近，未來超預期加息概率有限。ETF購買方面，雖然本次日本央行官宣停止ETF購買，但實際從2023年第四季度開始，日本央行已停止對日股ETF的增持，邊際影響同樣有限。
國金證券表示，基本面、資金面或有支撐，部分行業估值修復仍有空間基本面，日企或將在未來兩年繼續實現盈利增長。
作者：: 財華社
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