得益於交易和投資銀行業務收入的激增，高盛集團 (NYSE:GS)Q1營收、淨收入雙雙超出市場預期。
受此影響，高盛週一美股開盤高開，現大漲超5%。
這家華爾街巨頭財報顯示，Q1淨營收142.1億美元，同比增長16%，超出華爾街預期的129.8億美元。
Q1利潤同比大增28%至41.3億美元，每股收益11.58美元，去年同期為8.79美元，2023年第四季度為5.48美元。
2024年第一季度平均普通股股東權益(ROE)年化回報率為14.8%，平均有形普通股股東權益(ROTE)年化回報率為15.9%。
在全球銀行和市場業務中，高盛2024年Q1淨收入為97.3億美元，同比增長15%，環比增長53%。其中：
投資銀行業務飆升32%至20.8億美元，比預期高出約3億美元，原因是債務和股權承銷增加。
FICC業務（固定收益、外匯和大宗商品業務）銷售和交易營收43.2億美元，同比增10%，超出預期的36.4億美元。這要歸功於抵押貸款、外匯和信貸交易和融資的激增。
股票銷售和交易業務營收33.1億美元，同比增長9.8%，同樣超出預期的29.6億美元。
其他業務的淨收入為1200萬美元，而2023年第一季度為8100萬美元，增長主要是由於對沖淨虧損減少。
在資產與財富管理上，Q1淨收入為37.9億美元，同比增長18%，環比下降14%，這是高盛本季度唯一沒有超出預期的業務。
Platform Solutions在2024年第一季度的淨收入為6.98億美元，同比增長24%，環比增長21%。
此外，在營運開支上，2024年第一季度運營費用為86.6億美元，比2023年第一季度增長3%，比2023年第四季度增長2%。
對於這份強勁的業績，首席執行官大衛·所羅門(David Solomon)表示，第一季度的業績反映了“高盛的盈利能力”。
“我們繼續執行我們的戰略，專注於我們的核心優勢，為我們的客戶提供服務，為我們的股東提供服務。”
截至3月底，高盛員工總數為44400人，比第四季度減少2%。隨著一季度投資銀行費用的大反彈，高盛薪酬上漲 12%。
此次上調將緩解銀行面臨的壓力，這些銀行一直在努力應對交易下滑，迫使它們裁員數千人並收緊獎金。
高盛去年通過兩輪裁員削減了約 3400 名員工，其中包括 1 月份的一輪裁員，這是自 2008 年金融危機以來最大規模的一次裁員，花旗集團和摩根士丹利也大幅裁員。
近年來，交易一直是高盛的亮點。疫情大流行期間的市場波動、俄烏衝突對大宗商品市場的影響以及央行加息刺激的宏觀產品交易都有助於提振業務。
隨著資本市場活動再次升溫，分析師預計高盛將更好地從反彈中受益。
根據Dealogic的資料，第一季度全球並購交易額同比增長30%，達到約7551億美元。
上週五，摩根大通、花旗集團和富國銀行均公佈了一季度財報，顯示在有所改善的交易環境下取得了超預期的業績。
Argus Research銀行業分析師Stephen Biggar表示：“資本市場對收入敏感的多個領域可能終於開始出現反彈，而退出命運多舛的消費者業務也消除了一些頭條風險。”
不過也需要注意的是，美聯儲難以預測的降息舉措和新的全球衝突爆發的威脅仍是不確定性因素。