美國CPI數據意外不及預期,導致美元遭到全面拋壓!

美國CPI數據意外不及預期,導致美元遭到全面拋壓!

刘 长胜  | 2018年5月14日 17:57

上周回顧
周一(7日)現貨金價于1314.80美元開盤,周五(11日)當日觸及全周最高價位水平1325.80美元,周三(9日)觸及全周最低價位水平1304.80美元,全周波幅達21.00美元,周五(11日)收盤于1319.60美元,全周共上升了4.80美元。

此外,周一(7日)現貨銀開盤于16.50美元,周五(11日)當日觸及全周最高價位水平16.81美元,周二(8日)觸及全周最低價位水16.30美元,全周波幅達0.51美元,周五(11日)收盤于16.66美元,全周共上升了0.16美元。

基本分析
美元指數上周走勢沖高回落,周初因爲美債收益率繼續上漲,美聯儲主席鮑威爾講話使得美元短綫走强,不過隨後周四美國公布經濟數據意外爆冷,美元遭遇重挫抹平漲幅。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周一(5月14日)開盤處于上漲狀態。隨著上周繼美聯儲鷹派加息的預算,令市場經濟出現下滑的風險,以及美國對于伊朗談判的退出,加劇中東地區的局勢升溫,引發避險情緒高漲。帶動金價作出反彈重上1320美元水平上方。隨後美元升勢是否停滯或出現溫和回撤都可能取决于外部因素,中美貿易談判、美聯儲利率預期和歐元兌美元方向。

國際黃金隨著中東局勢再起,地緣政治再度吸引全球目光,但在相比之下,美國CPI數據意外不及預期,導致美元遭到全面拋壓,而周五出爐的數據促使美元從低位反彈,未能突破93關口,所以美元後期的走勢中將會受美國經濟的影響而影響。

而今年美聯儲將進行多次加息,但對于美聯儲加息將帶來的傷害,市場尚未做好應對的準備。美聯儲嘗試通過提高政策透明度來减輕加息周期爲市場帶來的負面效應,試圖說服市場“量化緊縮”不會帶來過多傷害。美聯儲收緊貨幣政策所帶來的影響將遠大于美聯儲給予市場的預期影響。無論美聯儲做出何種解釋,收緊貨幣政策都會提高資本成本,耗費流動資金。更糟糕的是,美聯儲在加息的同時還在進行縮表,這意味著美聯儲通過這樣的方式,收緊的規模爲實際的兩倍之多,這才是市場面臨的最大風險。

近一個月來,美元指數與美債收益率罕見同步上行,深層原因幷非美聯儲升息,而是通脹預期升溫。雖然目前全球尤其是非美國家通脹水平整體溫和可控,但考慮到國際油價飈升、全球資本開支周期及産出缺口等因素,通脹上行將成爲大趨勢。資本市場將逐漸告別高增長與低通脹幷存,利率保持在較低水平狀態的黃金投資時代。

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值持平在98.8,高于市場預期,接近3月份觸及的十四年高位101.4。消費者現况指數連續第二個月下滑,但預期指數爲三個月來首次上升。調查顯示,特朗普當局的政策對消費者信心帶來了正反兩方面的影響,16%的受訪者提到了稅改,認爲這令人樂觀;但同時16%的受訪者提到了對貿易摩擦的擔憂。另外,80%的受訪者預計美聯儲年內將再次加息。

根據朝鮮外務省發表的公報顯示,朝鮮將于5月23日至25日間視天氣情况擇機進行北部核試驗場廢弃儀式。廢弃核試驗場是朝鮮無核化旅程上的重要一步,而朝鮮廢弃核試驗場的時間恰好選擇美朝峰會前夕,這也爲金正恩和特朗普6月12日在新加坡的會面奠定了良好的基礎。

中美貿易方面邊打邊談,美方應當回歸理性,總的來看,美國方面在過去這段時間對中美貿易問題的表態比較多,傳遞出複雜信號,不過近來美方積極的聲音在增多,不斷暗示中美有可能通過談判達成協議。如果劉鶴確實能在今後幾天率團訪美,那麽雙方恢復磋商的速度還是很快的。這個速度本身也可以視作一個積極信號。要讓談判進程加快,雙方的認識還需要繼續接近,態度要更加坦誠,美方尤其要徹底拋弃“不行就再壓一壓中方”的幻想。華盛頓還需清楚,中國崛起是阻擋不了的。把中國“制服”,讓它像日韓那樣“聽話”,無論華盛頓怎麽隨意制定“規則”,北京都會遵從,這也是完全不現實的。

此外,美國總統特朗普表示,國會必須在8月份夏季休會前通過對聯邦政府的撥款法案,否則國會議員將不得不留在休會期間繼續留在華盛頓。這項撥款法案還應包括爲墨西哥邊境修建邊境墻的資金。美國總統特朗普于3月份簽署的1.3萬億美元預算法案將爲政府持續提供資金直至9月底。上個月,特朗普曾威脅國會稱,如果共和黨控制的國會無法爲修建邊境墻提供資金,他將關閉政府。

從技術面來看,上個交易日國際金價接近100日均綫,不過最終收跌。技術指標上,MACD紅色動能柱顯現,雙綫零軸下方金叉,KDJ指標向上。1小時圖來看,國際金價上日走出“倒V”走勢,在觸及高位1325.80美元後回落幷跌破1320美元,目前金價小幅反彈,試圖突破1320美元的小時均綫。國際金價若站穩1320美元關口,則下一阻力位看向60日均綫1327美元附近,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

綜合分析,黃金結束了三周連跌的處境。上周五美元連續第二日下跌,美元指數已運行在93關口下方。上周美元的下修對黃金形成了一定的支撑,期貨市場的空頭回補和現貨市場的抄底一度推升金價,金價短期內的底部基本形成。維持回低機會逢低做多。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至5月11日黃金持倉量與上一交易日减少5.31噸,至857.64噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至5月11日的白銀持倉量與上一交易日减少87.86噸,至9,966.77噸。

今日將公布之經濟數據及消息
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技術支持及阻力位
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現貨金分析圖
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從技術面來看,上個交易日國際金價接近100日均綫,不過最終收跌。技術指標上,MACD紅色動能柱顯現,雙綫零軸下方金叉,KDJ指標向上。1小時圖來看,國際金價上日走出“倒V”走勢,在觸及高位1325.80美元後回落幷跌破1320美元,目前金價小幅反彈,試圖突破1320美元的小時均綫。國際金價若站穩1320美元關口,則下一阻力位看向60日均綫1327美元附近,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示近一個月來,美元指數與美債收益率罕見同步上行,深層原因幷非美聯儲升息,而是通脹預期升溫。雖然目前全球尤其是非美國家通脹水平整體溫和可控,但考慮到國際油價飈升、全球資本開支周期及産出缺口等因素,通脹上行將成爲大趨勢。資本市場將逐漸告別高增長與低通脹幷存,利率保持在較低水平狀態的黃金投資時代。

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值持平在98.8,高于市場預期,接近3月份觸及的十四年高位101.4。消費者現况指數連續第二個月下滑,但預期指數爲三個月來首次上升。調查顯示,特朗普當局的政策對消費者信心帶來了正反兩方面的影響,16%的受訪者提到了稅改,認爲這令人樂觀;但同時16%的受訪者提到了對貿易摩擦的擔憂。另外,80%的受訪者預計美聯儲年內將再次加息。

根據朝鮮外務省發表的公報顯示,朝鮮將于5月23日至25日間視天氣情况擇機進行北部核試驗場廢弃儀式。廢弃核試驗場是朝鮮無核化旅程上的重要一步,而朝鮮廢弃核試驗場的時間恰好選擇美朝峰會前夕,這也爲金正恩和特朗普6月12日在新加坡的會面奠定了良好的基礎。

中美貿易方面邊打邊談,美方應當回歸理性,總的來看,美國方面在過去這段時間對中美貿易問題的表態比較多,傳遞出複雜信號,不過近來美方積極的聲音在增多,不斷暗示中美有可能通過談判達成協議。如果劉鶴確實能在今後幾天率團訪美,那麽雙方恢復磋商的速度還是很快的。這個速度本身也可以視作一個積極信號。要讓談判進程加快,雙方的認識還需要繼續接近,態度要更加坦誠,美方尤其要徹底拋弃“不行就再壓一壓中方”的幻想。華盛頓還需清楚,中國崛起是阻擋不了的。把中國“制服”,讓它像日韓那樣“聽話”,無論華盛頓怎麽隨意制定“規則”,北京都會遵從,這也是完全不現實的。

此外,美國總統特朗普表示,國會必須在8月份夏季休會前通過對聯邦政府的撥款法案,否則國會議員將不得不留在休會期間繼續留在華盛頓。這項撥款法案還應包括爲墨西哥邊境修建邊境墻的資金。美國總統特朗普于3月份簽署的1.3萬億美元預算法案將爲政府持續提供資金直至9月底。上個月,特朗普曾威脅國會稱,如果共和黨控制的國會無法爲修建邊境墻提供資金,他將關閉政府。

從技術面來看,上個交易日國際金價接近100日均綫,不過最終收跌。技術指標上,MACD紅色動能柱顯現,雙綫零軸下方金叉,KDJ指標向上。1小時圖來看,國際金價上日走出“倒V”走勢,在觸及高位1325.80美元後回落幷跌破1320美元,目前金價小幅反彈,試圖突破1320美元的小時均綫。國際金價若站穩1320美元關口,則下一阻力位看向60日均綫1327美元附近,以及1340美元,進一步阻力看向1350美元關口以及年內高位1366美元。

綜合分析,黃金結束了三周連跌的處境。上周五美元連續第二日下跌,美元指數已運行在93關口下方。上周美元的下修對黃金形成了一定的支撑,期貨市場的空頭回補和現貨市場的抄底一度推升金價,金價短期內的底部基本形成。維持回低機會逢低做多。

今日現貨金波幅預測爲 1318美元至1333美元。

現貨金:
計劃一:第一注在1318(美元)做多,止賺設在1333(美元) ;如金價再下調至1313(美元) 再加第二注,止賺設在1328(美元) ,止損設在1308(美元)

計劃二:第一注在1333(美元)做空,止賺設在1323(美元) ;如金價再上調至1338(美元) 再加第二注,止賺設在1328(美元) ,止損設在1343(美元)

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