英倫金融「黃金交易早評」:特朗普與鮑威爾討論負利率等話題,金價先抑後揚

英倫金融「黃金交易早評」:特朗普與鮑威爾討論負利率等話題,金價先抑後揚

英伦金融 WL 英伦金融  | 2019年11月19日 11:57



英倫金融:昨日市場聚焦中美貿易局勢的進展,美國再次延長對華爲的出口管制豁免,但有報道指特朗普不願意取消此前對中國商品加征的關稅,中方對達成首階段貿易協議看法悲觀,市場風險偏好情緒回落。特朗普與鮑威爾、努欽等人在白宮座談,討論了包括強勢美元以及負利率等話題,據悉鮑威爾的表態與此前國會聽證的發言一致。美元指數延續回落態勢,一舉跌穿98關口,金銀先抑後揚,錄得微弱漲幅。英國首相約翰遜與工黨領導人科爾賓爲12月12日的大選展開首次電視辯論,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年12月降息至少25個基點的機會爲0%, 2020年1月見15%,3月則見27%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率震蕩微跌,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間挂單在1460-1470區間好倉存在一定支持,而1480-1490區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種迹象揣測美聯儲議息態度,中美貿易談判取得階段成果,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美股強勁走勢市場對風險資産興趣盎然,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1900以英國11月CBI工業訂單差值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元
3) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
4) 2130以美國10月營建許可總數低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**
5) 2130以美國10月新屋開工年化總數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
6) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1474適量淡倉,目標1470,1466
 B)上破1474適量好倉,目標1481,1487
 C)跌穿1466適量淡倉,目標1461,1454
 D)首觸1454適量好倉,目標1461,1466
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
【重要支持及阻力】
弱 中 強
阻力 1474 1487 1503
支持 1466 1446 1436
【前交易日回顧】
1) 0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持倉下降預期適量淡倉,波幅逾1~3美元
3) 2300以美國11月NAHB房産市場指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**
4) 在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:
 A)首觸1474適量淡倉,目標1470,1466
 B)上破1474適量好倉,目標1481,1487
 C)跌穿1466適量淡倉,目標1461,1454
 D)首觸1454適量好倉,目標1461,1466
美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
前優先操作建議:
4. 觸頂回1466做空,看1461,突破追1455 (亞市時段,准確捕捉9美元波幅)
1. 1466做多,看1474,突破追1481 (美市早段,准確捕捉8美元波幅)
【環球市況焦點及分析】
昨日市場聚焦中美貿易局勢的進展,美國再次延長對華爲的出口管制豁免,但有報道指特朗普不願意取消此前對中國商品加征的關稅,中方對達成首階段貿易協議看法悲觀,市場風險偏好情緒回落。特朗普與鮑威爾、努欽等人在白宮座談,討論了包括強勢美元以及負利率等話題,據悉鮑威爾的表態與此前國會聽證的發言一致。美元指數延續回落態勢,一舉跌穿98關口,金銀先抑後揚,錄得微弱漲幅。原油方面,油價承壓回落,早盤一度站上58美元水平但無奈未能站穩,隨後急跌並失守57美元關口,市場對中美貿易首階段協議能否達成感到焦慮,而需求增長乏力這一因素一直在拖油市後腿。本周市場焦點,美聯儲、歐洲央行、澳洲聯儲均將公布議息紀要,有望給出各自貨幣政策取向的前瞻指引,應當予以充分重視並認真研究。此外,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話,經合組織公布全球經濟前景展望報告,亦可適當關注。數據方面,在美國,預計營建許可小幅減少,新屋開工略有增加,初請變化不大,谘商會領先指標持續回落,成屋銷售狀況相對良好,制造業PMI略微升溫,密歇根大學消費者信心指數終值持平。預計加拿大CPI增速放緩,零售銷售狀況欠佳。在歐洲,預計歐元區消費者信心仍然疲弱,制造業PMI表現尚可;德國PPI稍微下行,GDP表現差強人意,制造業PMI增速稍微回穩;英國CBI工業訂單差值小幅收窄。在亞太區,預計日本CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。
英倫金融【黃金】:特朗普與鮑威爾討論負利率等話題,金價先抑後揚。1)首個即市策略,升穿1474可適量做多,看1481,1484,突破追1487,1494。2)反之,跌破1466,目標1461,1456,突破可追1450,1446。3)最後一個策略,中美貿易談判取得階段成果,經濟前景改善美聯儲暫停降息周期,美股強勁走勢市場對風險資産興趣盎然,金銀區間震蕩,以1487-1500區間作適量空單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須准備足夠的保證金及嚴守止損。
【原油直擊】上個交易日,原油價格下跌超過百分之1,受美中兩國貿易談判前景不確定性影響。紐約期油以每桶57.05美元收市,跌67美仙,跌幅近百分之1.2。倫敦期油收市報62.44美元,跌86美仙,跌幅近百分之1.4。從供應面看, OPEC+已延長2019年的減産協議至明年3月,美國國內頁岩油産量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以爲繼的可能性。從需求面看,全球經濟複蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限産協議成一紙空文,或美國頁岩油産量劇增,則可能打壓油價後期再陷回調,支持看56.14, 54.60,阻力看57.85, 59.41。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而爲。
【紐約股市】美國股市反複靠穩,三項主要指數繼續創收市新高。道瓊斯工業平均指數收市報28036點,升31點。標准普爾500指報3122點,升1點。美國再延長中國電訊設備商華爲的出口管制豁免,有助緩和市場對美中貿易談判前景的憂慮。財經頻道CNBC引述消息人士報道,由于美國總統特朗普不願意取消向中國貨加征的關稅,中方對達成貿易協議看法悲觀。美股早段受影響。房地産股和必需消費品股等,防禦性股份表現比較好,能源股則跟隨油價下跌。標普500指數連升第五個交易日,曾經升至3124點紀錄高位,收市連續第四個交易日創新高。道指上午好淡爭持,曾經跌近36點,下午走勢轉穩,曾經升36點,至28040點紀錄高位,收市連續第二個交易日創新高。若美股走強則利淡金銀回落。
【美元指數】美元彙價兌其他主要貨幣普遍下跌,美彙指數連續第三個交易日下跌。據報中國對與美國達成貿易協議感到悲觀,日圓兌美元彙價受避險因素支持上升。歐元兌美元亦上升,曾經升至差不多兩星期最高。英國大選民意調查顯示,執政保守黨領先,英鎊受支持。此外,英國首相約翰遜表示,參與國會選舉的所有保守黨員表明支持「脫歐」協議,消息亦利好英鎊。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人爲因素及避險資金支持。
【黃金分析】
【技術面分析】技術上,4H圖呈觸底回穩的形態,此前圍繞金價千五大關多空鏖戰,中美貿易戰突然升級,金價兩次衝擊1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元強勢走高,金價遭遇沈重打擊,中美貿易談判取得階段性成果,英國脫歐進程依然頗多曲折,金價在區間內震蕩反複,美聯儲如預期降息但暗示降息周期將暫停,全球貿易前景整體改善,美股叠創新高,金價則承壓下滑,特朗普威脅若無協議就會大幅提高對華商品的關稅,但庫德洛則暗示中美很有希望達成首階段貿易協議,貿易談判前景撲簌迷離,金價維持區間震蕩。日圖呈區間震蕩,周圖則呈寬幅拉鋸。整體來看,金價前期表現反複, 2015年年底計起加息靴子九度落地,而2019年下半年則連續三次降息,現美聯儲政策再次進入按兵不動的觀察期,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1456及1446附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位看前期高位1481及1494附近。美聯儲議息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超越原水平,與市者必須具備足夠資金以應對有關風險,掌握創富先機。
黃金回調分析:
近期波浪回調 重要黃金回調
阻力 1503 ~
阻力 1487 ~
阻力 1474 ~
支持 ~ 1466
支持 ~ 1446
支持 ~ 1436
陰陽燭形態:
4小時 日圖 周圖
形態 區間震蕩 區間震蕩 區間震蕩
頂底形態及均線分析:
弱 中 強
阻力 前期高位1474 前期高位1487 前期高位1503
支持 前期低位1466 前期低位1446 前期低位1436
銀行間倉位分析:
好倉比例 淡倉比例 好倉挂單支持區 淡倉挂單支持區
昨日 50% 50% 1460,1470 1480,1490
前日 50% 50% 1450,1460 1470,1480
ETF金銀持倉量:
全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust周一(11月18日)黃金持倉量較前一交易日相比減少4.98噸,爲891.79噸。
全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周一(11月18日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,爲11681.66噸。
市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動诠釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。
【指數及北美市場對金價關注事項】
----, 美元指數升穿99.10, 中, 5美元, 美元上行確認則金價受壓
----, 美元指數跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明顯則金價受惠
----, 美股升穿29500上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓
----, 美股跌破26500下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠
【今日與本周重要數據及關注事項】
周二(11月19日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1900,英國11月CBI工業訂單差值,中,-37,-33,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,美國10月營建許可總數(萬戶),高,139.1,138.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2130,美國10月新屋開工年化總數(萬戶),高,125.6,131.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0530,美國11月15日當周API原油庫存變動(萬桶),高,-54.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周三(11月20日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1500,德國10月PPI年率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大10月CPI年率,中,1.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2330,美國11月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,221.9,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***
周四(11月21日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2130,美國截至11月16日當周初請失業金人數(萬),高,22.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**
2130,美國11月費城聯儲制造業指數,高,5.6,6.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,歐元區11月消費者信心指數,中,-7.6,-7.4,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2300,美國10月谘商會領先指標月率,高,-0.1%,-0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國10月成屋銷售年化總數(萬戶),高,538,549,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
周五(11月22日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
0730,日本10月全國CPI年率,中,0.2%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1500,德國第三季度季調後GDP季率終值,中,0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,德國11月Markit制造業PMI初值,中,42.1,42.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區11月Markit制造業PMI初值,中,45.9,46.4,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2130,加拿大9月零售銷售月率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2245,美國11月Markit制造業PMI初值,高,51.3,51.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
2300,美國11月密歇根大學消費者信心指數終值,高,95.7,95.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
市場中有數不清的投資機遇,但是,投資者的時間、精力和資金是有限的,不可能把握住所有的機會,這就需要投資者有所取舍,通過對各種投資機會的輕重緩急、熱點的大小先後等多方面衡量,有選擇地放棄小的投資機遇,才能更好把握更大的投資機遇。但是一般投資者有自身的工作、生活,並不可能花太多時間來拿捏與取舍,這個時候,就可以跟著英倫喊單平台的實盤專家做單,多屆《研究實力之冠》的專家團隊以“點位精准”著稱,任何突發情況直接發問,從早到晚長時段實時在線,下了班也可以跟單交易。想免費學習英倫分析師課程,或是免費報名英倫喊單平台,或是了解更多黃金、白銀、原油、滬深300股指行情,不妨登陸英倫官網進行咨詢。
英倫金融投資管理部

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