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結束日期: | 2024 30/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | - | -23349.93 | -27218.5 | -20946.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 12391.68 | 97342.38 | 4105.02 | 13639.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -33006.08 | -40528.06 | -7420.03 | -4134.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -13808 | -30458.92 | 32281.53 | -21709.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | -673.74 | -420.32 | 1003.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -34084.84 | 27106.95 | 28911.01 | -13641.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 72444.3 | 21583.77 | 21383.51 | 43624.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 38359.46 | 48690.71 | 50294.52 | 29982.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -18859.1 | -25884.75 | 30089.88 | 11863.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 27.14 | -186.02 | 153.64 | -70.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -2.15 | 5.9 | -0.369 | 1.08 |
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