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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -1130.82 | 340.97 | 152.17 | -36.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -1244.04 | 497.02 | -1213.41 | 274.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 720.83 | -1815.03 | 535.4 | -92.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -551.06 | 2163.67 | 102 | 713.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | - | 114.4 | -518.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1015.03 | 812.37 | -473.59 | 482.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 4190.54 | 3378.17 | 3851.76 | 3369.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 3175.51 | 4190.54 | 3378.17 | 3851.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -833.07 | 197.36 | -1523.91 | -611.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -522.1 | 112.95 | -149.3 | 60.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -3.33 | 0.533 | -4.54 | -0.712 |
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