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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -19987.23 | -11481.95 | 34977.58 | 99738.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -11922.99 | 16026.25 | 35897.75 | 37378.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -5493.39 | -60686.97 | -28289.57 | -52803.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 21925.8 | 15506.95 | 16626.25 | 18926.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 8.73 | 321.8 | -194.58 | -61.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 4509.43 | -29153.08 | 24232.71 | 3501.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 78388.08 | 107541.16 | 83308.45 | 79807.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 82897.51 | 78388.08 | 107541.16 | 83308.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -39763.41 | -26942.51 | -42608.78 | -39378.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -47.59 | 36.77 | -8.2 | -1625.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -8.85 | -2.46 | 1.13 | -3.12 |
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