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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 1982.56 | 2947.65 | -2262.06 | -2842.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -2457.76 | 6900.79 | 3580.19 | -4352.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -12134.45 | -5003.67 | -6814.63 | -10348.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 7836.68 | -2028.75 | -7924.07 | -1945.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -50.61 | -7.59 | 16.62 | 69.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -6865.94 | -109.89 | -11469.02 | -16371.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 19423.6 | 19533.49 | 31002.51 | 47374.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 12557.66 | 19423.6 | 19533.49 | 31002.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 1228.72 | -2901.01 | -12116.93 | -10563.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 142.35 | 76.06 | -14.71 | -185.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.584 | 0.905 | -0.292 | -2.05 |
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