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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 35638.6 | -119483.41 | 68301.45 | 52249.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 106810.48 | 143160.37 | 392189.98 | 304211.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -89253.37 | -69312 | 17743.33 | -261882.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -211401.09 | 59984.87 | -487598.55 | -81942.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 700 | -609 | 398 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -193806.97 | 133868.57 | -77767.75 | -39604.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 431765.53 | 297896.96 | 375664.71 | 415269.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 237958.56 | 431765.53 | 297896.96 | 375664.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 60074.07 | -76514.84 | 244081.42 | 115231.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 178.51 | -131.35 | 111.82 | 1061.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.631 | 1.68 | 10.99 | 7.5 |
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