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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -5236.1 | 57921.28 | 74161.76 | 176367.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -380853.3 | -6719.75 | 186985.79 | 672388.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -199320.14 | 881785.55 | 158669 | -611309.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -44584.18 | -190441.91 | -111586.57 | -34600.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 32.26 | -121.18 | -59.18 | 638.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -624757.62 | 684671.38 | 234091.96 | 26477.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1164573.83 | 479902.45 | 930481.87 | 669911.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 539816.21 | 1164573.83 | 1164573.83 | 696389.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -381342.38 | 5544 | 239609.36 | 668710.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -6978.47 | -97.69 | -64.17 | 220.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -4.35 | -0.578 | 1.62 | 6.29 |
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