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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -184.1 | -888.06 | 3202.71 | 1434.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 4621.95 | 3404.85 | -5049.71 | 6924.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -2247.07 | -2393.58 | -2816.99 | -1136.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 52.49 | 116.47 | -242.51 | 128.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -5.37 | 3.31 | 78.72 | -60.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 2427.08 | 1095.65 | -8068.62 | 5874.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 6711.79 | 5616.15 | 13684.77 | 7810.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 9138.87 | 6711.79 | 5616.15 | 13684.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 711.83 | 643.67 | -12106.71 | 3899.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 10.59 | 105.32 | -410.49 | 253.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.322 | 0.133 | -0.68 | 0.437 |
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