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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 129507.65 | 53216.28 | 10668.58 | 30629.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 243362.5 | -511152.03 | 27970.97 | -460588.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 211972.89 | -62389.77 | -405040.96 | 147520.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -300898.8 | -4525.85 | -230352.5 | -10646.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -7.77 | -2229.49 | -933.69 | 11111.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 151185.32 | -579041.88 | -608541.7 | -329198.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 506934.3 | 1085976.18 | 1694517.89 | 2023716.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 658119.62 | 506934.3 | 1085976.18 | 1694517.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 35790.59 | -584028.33 | -139635.77 | -461497.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 106.13 | -318.25 | 69.74 | -127.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 3.72 | -11.62 | -0.525 | -10.33 |
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