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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 4169.61 | 48391.96 | -15976 | -14267.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 61463.14 | 145291.6 | -103886.02 | -73522.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -178337.35 | -139425.57 | 137823.6 | 134660.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -2613.18 | -2972.47 | -35588.4 | -48408.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1265.91 | 4514 | 3098.71 | 6978.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -120488.17 | 3759.24 | 1097.66 | 17369.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 247513.81 | 243754.56 | 242656.9 | 225287.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 127025.64 | 247513.81 | 243754.56 | 242656.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 59107.1 | 101493.1 | -90979.96 | -56218.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -41.76 | 211.56 | -61.83 | 72.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 0.87 | 2.44 | -1.88 | -1.46 |
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