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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 23644.97 | 23644.97 | -38961.74 | 2519.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -153996.28 | 25949.38 | -2059.29 | -11842.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 10040.57 | 10040.57 | -46875.54 | -19535.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 186904.29 | 186904.29 | -20529.4 | 2977.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 2659.65 | 2659.65 | -1180.04 | 1180.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 42555.11 | 42555.11 | -68994.52 | -28702.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 107426.05 | 114486.19 | 140925.6 | 169627.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 142921.02 | 157041.3 | 71931.07 | 140925.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -175560.6 | -390007.01 | -49512.83 | -27975.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 54.99 | -687.69 | -76.99 | 28.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -9.36 | -8.7 | -0.366 | -1.44 |
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