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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -860 | -860 | 6595 | 6595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 119833 | 119833 | 110637.5 | 110637.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 20938.5 | 20938.5 | -20931 | -20931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -158981.5 | -158981.5 | -50773.5 | -50773.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 801.5 | 801.5 | -247.5 | -247.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -23539 | -23539 | 40233.5 | 40233.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 66357 | 66357 | 2113.5 | 2113.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 42818 | 42818 | 42347 | 42347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 133335.06 | 62264.06 | 86582.5 | 233566.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 114.14 | -28.09 | -62.93 | 118.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 21.9 | 21.11 | 12.55 | 16.68 |
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