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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -374902.54 | -427418.39 | -77533.26 | -626248.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -5304.77 | -16587.62 | 39974.7 | -35839.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -2265.4 | 10553.48 | -7966.5 | 29724.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -5495.05 | -8152.46 | -6312.99 | 9464.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -247851.87 | 1350.42 | 303915.16 | -245663.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -13986.48 | -13354.63 | 26110.59 | 3326.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 26502.68 | 39857.31 | 13746.72 | 10420.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 12516.2 | 26502.68 | 39857.31 | 13746.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 180190.09 | 158445.73 | -264464.21 | 295716.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 13.72 | 159.91 | -189.43 | 14.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.737 | -2.04 | 4.43 | -2.74 |
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