Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond Fund A(0P0000PYRE)

約翰內斯堡

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10/06 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000137964

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 870.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYRE 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond (0P0000PYRE) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.860	6.890	2.030
股票	6.360	6.360	0.000
債券	87.280	87.280	0.000
其他	1.490	1.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.022	52.759
公司	9.149	57.747
現金	4.542	20.009

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000096603	25.35	-	-
South Africa (Republic of) 2.25%	ZAG000096595	12.98	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000125998	12.36	-	-
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000106980	10.15	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.53	71.340	+1.78%
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	5.02	-	-
Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund B	ZAE000156113	4.19	1.042	+0.18%
South Africa (Republic of) 3.45%	ZAG000019944	3.95	-	-
R202 Ilb Future 07/08/2014	-	3.02	-	-
Prescient Clean Energy & Infrastructure Debt Fund T E	-	1.49	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.86B	3.73	7.19	7.28
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.1B	0.85	5.91	7.37
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.08B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	3.26	7.19	7.28
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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上證指數	3,026.43	-1.62	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.55	+0.80	+0.26%
日經225	38,830.50	-298.00	-0.76%
US 30	38,743.1	-4.3	-0.01%
US 500	5,377.9	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	104.860	-0.339	-0.32%

倫敦布倫特原油	82.25	+0.33	+0.40%
WTI原油	78.35	+0.45	+0.58%
黃金	2,331.75	+5.15	+0.22%
銅	4.5330	+0.0162	+0.36%
天然氣	3.100	-0.051	-1.62%
美國二號棉花	72.39	-0.51	-0.70%
美國大豆	1,180.25	+3.25	+0.28%

歐元/美元	1.0741	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.20	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2683	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2742	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.352	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.8087	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.450	-0.090	-1.62%
友邦保險	56.35	-0.85	-1.49%
滙豐控股	67.60	-0.90	-1.31%
中國平安	36.80	-0.65	-1.74%
騰訊控股	372.80	-1.00	-0.27%
長和	37.80	-0.15	-0.40%
香港交易所	264.20	-2.00	-0.75%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Alexander Forbes .	1.443	+0.003	+0.24%
	IMPsdba	29.60	+0.20	+0.68%