Allianz Actions Aéquitas R C/D(0P00000MML)

巴黎

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): FR0000975880

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MML 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Actions Aéquitas R (0P00000MML) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Actions Aéquitas R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	1.730	0.890
股票	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.710	13.968
市帳率	1.832	1.752
市銷率	1.042	1.120
市現率	7.232	7.950
股息收益率	3.909	3.122
5 年盈利增長	9.987	10.222

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.330	24.234
週期性消費	21.980	18.267
金融服務	11.550	12.036
能源	9.730	7.292
防禦型消費	8.270	8.319
科技	7.830	10.371
醫療保健	4.790	8.888
公用事業	3.600	3.277
通訊服務	1.920	4.061

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.66	67.01	+2.60%
Schneider Electric	FR0000121972	8.35	227.45	-0.52%
L'Oreal	FR0000120321	7.84	452.10	+1.66%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.20	734.90	+0.07%
BNP Paribas	FR0000131104	6.73	67.70	-0.13%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.76	205.30	+0.39%
Hermes International	FR0000052292	4.75	2,176.00	+0.23%
安盛	FR0000120628	4.74	33.05	-0.09%
Saint Gobain	FR0000125007	4.54	80.58	-0.57%
万喜	FR0000125486	4.40	114.45	-0.04%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Valeurs Durables iD	11.85M	8.13	7.05	7.41
Allianz Valeurs Durables iC	201.61M	8.13	7.05	7.41
Allianz Valeurs Durables RC	474.04M	7.74	5.80	6.22
Allianz Multi Equilibre	512.59M	1.81	-0.43	3.33
Allianz Actions Aequitas WC	2.3M	6.65	8.58	8.07

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香港恒生指數	18,516.00	+436.39	+2.41%
上證指數	3,071.02	-15.80	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.91	+0.29%
日經225	38,979.50	+484.00	+1.26%
US 30	38,816.0	+129.7	+0.34%
US 500	5,296.8	+19.3	+0.37%
美元指數期貨	104.545	-0.082	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.02	-0.09	-0.11%
WTI原油	76.94	-0.05	-0.06%
黃金	2,341.30	-4.50	-0.19%
銅	4.6195	-0.0058	-0.13%
天然氣	2.702	+0.121	+4.69%
美國二號棉花	76.14	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,194.50	-10.50	-0.87%

歐元/美元	1.0854	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.41	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2621	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2745	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.362	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.8189	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.650	+0.110	+1.99%
友邦保險	60.70	+0.25	+0.41%
滙豐控股	69.40	+0.75	+1.09%
中國平安	40.45	+0.90	+2.28%
騰訊控股	374.20	+14.40	+4.00%
長和	38.70	+0.60	+1.57%
香港交易所	268.00	+5.20	+1.98%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Allianz Actions A.	447.890	+1.560	+0.35%
	VAC	90.27	-1.44	-1.57%