Analyst Bonds IL !(LP65107026)

特拉維夫

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02/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051105232

S/N: 5110523

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65107026 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Bonds! (LP65107026) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Bonds! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.140	7.550	0.410
債券	67.650	67.650	0.000
優先股	1.110	1.110	0.000
其他	24.100	24.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.070
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.430
市現率	-	4.334
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.104	60.426
政府	7.717	30.725
現金	6.076	3.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.56	-	-
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	5.22	357.0	+0.04%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	4.98	357.5	-0.06%
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	4.17	102.410	+0.06%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	3.06	382.7	+0.26%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	3.00	358.3	-0.01%
Harel Sal Tel Bond Shekel	IL0011505232	2.90	381.2	+0.21%
G City Ltd 5.5%	IL0011981425	2.76	-	-
Norstar B12	IL0072304020	2.62	109.70	+0.18%
Israel Petrochemical Enterprises 7.5 30-Apr-2027	IL0011895542	2.54	113.600	-0.25%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.46B	1.35	2.24	-
Analyst Money Market	2.4B	1.36	2.23	0.79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348.82M	1.06	0.83	2.20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.88	1.00	1.52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177.58M	-0.26	-0.49	-

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香港恒生指數	18,501.00	+421.39	+2.33%
上證指數	3,087.61	+0.80	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	311.52	+0.95	+0.31%
日經225	38,875.50	+380.00	+0.99%
US 30	38,769.0	+82.7	+0.21%
US 500	5,291.0	+13.5	+0.26%
美元指數期貨	104.475	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	81.48	+0.11	+0.14%
WTI原油	77.37	+0.38	+0.49%
黃金	2,350.70	+4.90	+0.21%
銅	4.6480	+0.0227	+0.49%
天然氣	2.709	+0.128	+4.96%
美國二號棉花	76.27	+0.12	+0.16%
美國大豆	1,195.50	-9.50	-0.79%

歐元/美元	1.0857	+0.0016	+0.15%
美元/日元	157.07	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2751	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.397	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.8208	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04979	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.640	+0.100	+1.81%
友邦保險	60.90	+0.45	+0.74%
滙豐控股	69.30	+0.65	+0.95%
中國平安	40.10	+0.55	+1.39%
騰訊控股	370.00	+10.20	+2.83%
長和	38.75	+0.65	+1.71%
香港交易所	265.20	+2.40	+0.91%