Analyst Diversified Portfolio 90/10 IL(LP68246325)

特拉維夫

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129.160 -0.150 -0.12%

16/05 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051189632

S/N: 5118963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 348.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246325 持股

全面的主要持股資訊及 Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325) 的關鍵持股資訊。我們的 Analyst Diversified Portfolio 90/10 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.380	0.030
股票	7.550	7.610	0.060
債券	88.830	88.830	0.000
其他	2.280	2.420	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.244	10.436
市帳率	1.281	1.579
市銷率	1.303	1.312
市現率	7.924	7.313
股息收益率	4.942	3.572
5 年盈利增長	13.290	13.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.580	23.941
房地產	21.490	15.339
科技	13.780	17.286
週期性消費	5.970	6.754
通訊服務	5.610	6.819
工業	5.180	10.066
公用事業	4.620	5.317
能源	4.550	8.369
基本材料	4.380	4.433
防禦型消費	4.240	5.990
醫療保健	3.620	7.790

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 337

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082408142	5.79	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.64	78.030	-0.75%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.25	107.45	-1.16%
Alony B12	IL0039004952	1.24	84.75	-0.34%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.23	115.74	+0.12%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.21	69.10	-0.99%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.16	116.05	-0.13%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.09	97.010	-0.42%
Invesco QQQ Trust	-	1.09	-	-
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1.04	101.640	+0.03%

由Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.46B	1.35	2.24	-
Analyst Money Market	2.4B	1.36	2.23	0.79
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338.39M	0.88	1.00	1.52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177.58M	-0.26	-0.49	-
Analyst Proprietary Rating Model	161.89M	0.98	0.72	1.37

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Analyst Diversifi.	129.160	-0.150	-0.12%
050320	41	0	0.00%
Indraprastha Gas	445.25	+3.80	+0.86%
SOUM	0.00020	0.00000	0.00%
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ETCG	13.16	+0.68	+5.45%