Arquia Banca Lideres Globales A FI(110256007)

馬德里

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15.21 -0.07 -0.43%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Arquigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110256007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110256007 持股

全面的主要持股資訊及 Arquiuno Renta Variable Mixta FI (110256007) 的關鍵持股資訊。我們的 Arquiuno Renta Variable Mixta FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.50	1.50	0.00
股票	98.50	98.50	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.96	17.69
市帳率	3.12	2.84
市銷率	2.24	2.02
市現率	15.91	11.62
股息收益率	1.94	2.12
5 年盈利增長	12.52	10.95

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.05	15.48
科技	19.94	21.95
工業	17.52	12.12
週期性消費	12.29	10.65
醫療保健	7.71	14.35
通訊服務	5.97	7.30
防禦型消費	5.04	8.45
基本材料	4.30	4.38
房地產	0.18	2.80

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Japan High Dividend	JP3048150001	5.85	3,795.0	+0.93%
微軟	US5949181045	4.62	415.13	+0.23%
蘋果	US0378331005	4.05	192.25	+0.54%
Getlink	FR0010533075	3.85	16.18	+2.11%
Alphabet A	US02079K3059	3.37	172.50	+0.23%
英偉達	US67066G1040	3.35	1,096.33	-0.82%
花旗集團	US1729674242	3.32	62.31	+0.61%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.19	202.63	+1.66%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2.79	327.18	+0.67%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.79	282.29	-0.88%

由Arquigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.49M	1.88	0.01	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.22M	2.15	0.81	-
Arquiuno FI	20.51M	3.31	-0.58	0.14
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32.5M	3.75	2.07	-
Arquiuno Equilibrado 60RV A	12.05M	3.50	1.32	-

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香港恒生指數	18,506.00	+426.39	+2.36%
上證指數	3,093.05	+6.23	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.91	+0.29%
日經225	38,876.50	+381.00	+0.99%
US 30	38,778.0	+91.7	+0.24%
US 500	5,293.2	+15.7	+0.30%
美元指數期貨	104.510	-0.117	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.60	+0.49	+0.60%
WTI原油	77.47	+0.48	+0.62%
黃金	2,350.00	+4.20	+0.18%
銅	4.6513	+0.0260	+0.56%
天然氣	2.713	+0.132	+5.11%
美國二號棉花	76.29	+0.14	+0.18%
美國大豆	1,195.50	-9.50	-0.79%

歐元/美元	1.0853	+0.0012	+0.11%
美元/日元	157.12	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2589	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2747	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.366	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.8201	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.640	+0.100	+1.81%
友邦保險	60.95	+0.50	+0.83%
滙豐控股	69.60	+0.95	+1.38%
中國平安	40.80	+1.25	+3.16%
騰訊控股	375.40	+15.60	+4.34%
長和	38.85	+0.75	+1.97%
香港交易所	268.80	+6.00	+2.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Arquiuno Renta Va.	15.21	-0.07	-0.43%
	BBVA Rentaplan PP	2.428	+0.002	+0.09%