Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumulating Shares(0P0000TXWW)

愛爾蘭

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33.230 +0.090 +0.27%

30/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Artisan Partners Limited Partnership

國際證券識別碼(ISIN): IE00B43C0T93

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TXWW 持股

全面的主要持股資訊及 Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu (0P0000TXWW) 的關鍵持股資訊。我們的 Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.470	8.470	0.000
股票	91.530	91.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.999	12.494
市帳率	2.002	1.762
市銷率	1.402	1.089
市現率	9.936	7.203
股息收益率	1.966	3.133
5 年盈利增長	11.060	10.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.290	17.598
醫療保健	13.400	15.248
週期性消費	10.640	10.192
防禦型消費	9.830	9.591
通訊服務	9.800	8.619
工業	7.170	11.474
科技	7.090	15.140
基本材料	5.400	5.695
能源	5.370	6.907

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heidelbergcement	DE0006047004	4.95	95.720	-1.03%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.76	73,500	0.00%
Elevance Health Inc	-	4.39	-	-
达能	FR0000120644	4.17	59.12	+0.44%
Alphabet Inc Class A	-	4.16	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	3.97	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3.95	-	-
Compass	GB00BD6K4575	3.93	2,192.00	+0.46%
American Express Co	-	3.92	-	-
诺华	CH0012005267	3.89	92.96	+1.90%

由Artisan Partners Global Funds PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Artisan Global Value Fund Class A U	4.64B	5.74	4.70	6.60
Artisan Global Opportunities Fund u	1.35B	7.37	0.53	10.95
IE00BF2VV687	402.4M	2.92	-1.94	-
IE00BD5JHZ64	343.16M	11.41	3.89	-
IE00BYQRBG58	164.7M	8.26	-10.34	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Artisan Global Va.	33.230	+0.090	+0.27%
Caixabank Smart M.	12.903	-0.110	-0.84%
4045	1,540.0	+32.5	+2.16%