JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro(0P0000U8K5)

愛爾蘭

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2.472 -0.020 -0.72%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J O Hambro Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B431KK76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8K5 持股

全面的主要持股資訊及 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5) 的關鍵持股資訊。我們的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.350	1.350	0.000
股票	98.650	98.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.245	14.446
市帳率	3.235	1.891
市銷率	2.406	1.829
市現率	9.419	8.522
股息收益率	3.174	2.666
5 年盈利增長	13.905	14.168

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.300	28.784
週期性消費	18.890	16.208
金融服務	12.440	21.864
通訊服務	11.550	9.075
醫療保健	7.860	3.358
能源	7.140	4.077
工業	5.640	6.956
防禦型消費	4.180	4.508

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊音樂	US88034P1093	6.25	14.45	-3.88%
台積電	TW0002330008	6.15	838.00	-2.22%
Akr Corporindo	ID1000106701	5.79	1,600	-1.54%
海底撈	KYG4290A1013	5.71	17.36	-2.47%
PB Fintech	INE417T01026	5.67	1,294.40	+8.77%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4.87	-	-
巴夏汽车	INE917I01010	4.56	9,100.00	+1.47%
Samsung Electronics	-	4.53	-	-
Gland	INE068V01023	4.48	1,840.00	-0.55%
Tata Consultancy	-	4.42	-	-

由JOHCM Funds (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	629.43M	4.12	7.35	8.98
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	629.43M	5.87	8.66	9.95
JOHCM European Select Val A EUR Inc	93.09M	-6.96	-2.81	2.96
JOHCM European Select Val EUR B Inc	93.09M	-7.54	-3.47	2.42
Emerging Markets Opportunities FunA	191.77M	6.05	0.25	6.77

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%