ASPOMA China Opportunities Fund I(0P0000PSX2)

列支敦士登

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113.920 -2.720 -2.33%

21/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0114387678

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSX2 持股

全面的主要持股資訊及 ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2) 的關鍵持股資訊。我們的 ASPOMA China Opportunities Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.380	7.380	0.000
股票	92.620	92.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.102	11.777
市帳率	1.173	1.609
市銷率	0.701	1.425
市現率	6.117	7.716
股息收益率	3.268	2.724
5 年盈利增長	13.457	11.099

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.060	25.831
工業	21.450	9.467
科技	14.930	9.477
通訊服務	14.600	16.690
醫療保健	10.790	5.406
基本材料	5.030	3.425
公用事業	4.150	3.101
房地產	2.980	3.447

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Trip.com Group Ltd ADR	-	4.79	-	-
JD.com Inc ADR	-	4.57	-	-
SITC International Holdings Co Ltd	-	4.32	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	3.86	-	-
Haitian International Holdings Ltd	-	3.42	-	-
Baidu Inc ADR	-	3.41	-	-
Shenzhou International Group Holdings Ltd	-	3.31	-	-
國藥控股	CNE100000FN7	3.23	21.45	-0.23%
Minth Group Ltd	-	3.22	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3.22	-	-

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	321.63M	18.82	7.75	9.01
LLB QI Equities Global Passive USD	331.89M	18.50	7.47	8.66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83.61M	-5.36	-9.53	3.71
BI Asian Real Estate Securities Fua	162.35M	-3.03	-7.99	2.98
BI Asian Real Estate Securities Fun	162.35M	-7.49	-9.42	2.51

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	309.90	-0.45	-0.14%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,408.3	-262.7	-0.66%
US 500	5,306.4	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	104.855	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	82.03	+0.13	+0.16%
WTI原油	77.58	+0.01	+0.01%
黃金	2,348.65	-44.25	-1.85%
銅	4.8080	-0.0405	-0.84%
天然氣	2.792	-0.050	-1.76%
美國二號棉花	80.59	+1.21	+1.52%
美國大豆	1,243.00	-3.00	-0.24%

歐元/美元	1.0827	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.06	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2710	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.241	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.8092	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ASPOMA China Oppo.	113.920	-2.720	-2.33%
	IVG	12.35	0.00	0.00%