Allianz Dluzny(0P0000L1LJ)

華沙

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01/12 - 關閉. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: Aviva Investors Poland TFI SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1LJ 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Dluzny (0P0000L1LJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Dluzny 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.700	97.700	0.000
其他	3.210	3.210	0.000

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ws0922	-	11.58	-	-
Ds1019	-	11.24	-	-
Ps0412	-	8.69	-	-
Ps0413	-	7.26	-	-
Ps0511	-	6.85	-	-
Ds1017	-	5.70	-	-
Ok0711	-	5.62	-	-
Ds1013	-	5.56	-	-
Iz0816	-	5.35	-	-
Ds1015	-	5.33	-	-

由Aviva Investors Poland TFI SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Pieniezny	1.1B	8.70	3.88	2.82
Aviva Investors Papierow Nieskarbow	598.14M	12.97	3.16	3.74
Aviva Investors Depozyt Plus	132.68M	10.45	2.30	1.57
Aviva Investors Obligacji	102.38M	14.52	-2.28	1.12
Aviva Investors Dluznych Papierow K		12.89	3.13	2.87

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	308.80	-2.05	-0.66%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,494.5	-358.4	-0.92%
US 500	5,275.0	-31.0	-0.58%
美元指數期貨	104.990	+0.451	+0.43%

倫敦布倫特原油	83.36	-0.58	-0.69%
WTI原油	79.25	-0.58	-0.73%
黃金	2,340.80	-15.70	-0.67%
銅	4.7895	-0.0655	-1.35%
天然氣	2.662	-0.163	-5.77%
美國二號棉花	80.98	-1.45	-1.76%
美國大豆	1,215.88	-13.12	-1.07%

歐元/美元	1.0812	-0.0043	-0.40%
美元/日元	157.63	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2745	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2712	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.387	+0.157	+0.49%
美元/港幣	7.8128	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04956	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aviva Investors D.	1,936.630	+4.800	+0.25%
Invesco DB US Dol.	28.76	+0.14	+0.49%
RLIN	170.50	+1.60	+0.95%
DJ Hong Kong Tita.	7,232.92	-123.12	-1.67%
IATA	50	0	0.00%
Santander 100 Val.	100.890	-0.060	-0.06%
DJ Austria USD	285.79	-6.17	-2.11%
3020	32.20	-0.10	-0.31%