AXA IM Euro Inflation Bonds D(0P00000NI5)

巴黎

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150.640 -0.640 -0.42%

10/02 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0000989519

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NI5 持股

全面的主要持股資訊及 AXA IM Euro Inflation Bonds D (0P00000NI5) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA IM Euro Inflation Bonds D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	13.560	9.970
債券	96.410	96.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.386	11.437
市帳率	1.442	1.451
市銷率	2.280	1.006
市現率	6.530	5.988
股息收益率	4.046	7.517
5 年盈利增長	3.352	4.816

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.411	88.690
現金	3.637	8.581
衍生工具	-0.047	1.510

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	6.10	100.20	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.81	103.06	0.00%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.17	107.37	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4.05	115.80	0.00%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	3.61	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.49	109.07	+0.24%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.45	100.50	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.42	97.92	+0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	3.39	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	3.33	100.70	-0.01%

由AXA Investment Managers Paris發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	9.32B	1.36	1.46	0.31
FR0000288946	3.52B	1.32	1.42	0.27
FR0010693689	3.52B	1.30	1.40	0.26
FR0000447823	634.89M	1.33	1.43	0.20
AXA Euro Obligations C	208.74M	-1.46	-4.49	0.26

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.63	+0.20%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,035.0	+31.4	+0.08%
US 500	5,311.1	+7.8	+0.15%
美元指數期貨	104.360	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.88	-0.10	-0.12%
WTI原油	79.42	-0.16	-0.20%
黃金	2,439.80	+22.40	+0.93%
銅	5.0990	+0.0490	+0.97%
天然氣	2.642	+0.016	+0.61%
美國二號棉花	76.42	+0.53	+0.70%
美國大豆	1,233.25	+5.25	+0.43%

歐元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.71	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2410	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2702	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.250	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7988	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05009	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AXA IM Euro Infla.	150.640	-0.640	-0.42%
300680	16.93	-0.13	-0.76%
Nifty 10 Year Ben.	875.46	-0.03	0.00%
0225	5.29	+0.01	+0.19%
301159	30.63	+0.14	+0.46%
9090	1,160.0	-9.0	-0.77%
Prescient Income .	1.419	0.001	0%
MAC	14,000.0	-500.0	-3.45%