Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free IL !(0P0000G7J5)

特拉維夫

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28/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051093842

S/N: 5109384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 354.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7J5 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free ! (0P0000G7J5) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	1.450	0.800
債券	90.870	90.870	0.000
其他	8.480	8.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.885	60.461
政府	1.484	30.727
現金	0.153	2.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.30	359.2	-0.27%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2.14	359.1	-0.16%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.08	103.360	-0.33%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	1.87	306.4	-0.06%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	1.48	62.880	-1.24%
Bazan B12	IL0025905782	1.44	97.20	+0.08%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1.36	3,822	-0.26%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.31	116.20	+0.03%
Israel Land Development Co Ltd 3.3 31-Dec-2028	IL0061203233	1.22	114.000	+0.03%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.20	105.500	-0.08%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	388.06M	2.19	2.77	-
Ayalim Bonds Portfolio 10	119.86M	0.70	0.98	1.55
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	66.15M	1.20	0.96	1.16
Ayalim Managed Shekel	32.94M	-0.68	-0.83	0.99

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香港恒生指數	18,463.00	-14.01	-0.08%
上證指數	3,115.13	+4.11	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	308.80	+0.25	+0.08%
日經225	37,885.50	-636.00	-1.65%
US 30	38,160.5	-281.0	-0.73%
US 500	5,249.0	-18.0	-0.34%
美元指數期貨	105.100	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.50	+0.13	+0.16%
WTI原油	79.33	+0.10	+0.13%
黃金	2,332.50	-8.70	-0.37%
銅	4.7345	-0.0430	-0.90%
天然氣	2.657	0.000	0.00%
美國二號棉花	81.18	-0.10	-0.12%
美國大豆	1,215.50	+2.50	+0.21%

歐元/美元	1.0798	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.44	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2698	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2695	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.393	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8137	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04963	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.690	0.000	0.00%
友邦保險	60.70	+0.30	+0.50%
滙豐控股	68.25	-0.25	-0.36%
中國平安	41.15	-0.05	-0.12%
騰訊控股	372.80	+1.80	+0.49%
長和	38.95	-0.25	-0.64%
香港交易所	268.40	-2.80	-1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ayalim Bonds Port.	154.190	-0.130	-0.08%
3130	236.50	+0.00	+0.00%
603578	12.71	-0.01	-0.08%
HAM Global Conver.	1,791.260	-0.700	-0.04%
Mutuafondo Bolsa .	203.78	-0.66	-0.32%
MSCI Switzerland	1,507.28	0.00	0.00%
LQDT	17.400	-0.100	-0.57%
ALINS	0.3200	-0.0010	-0.31%