Ayalon Government Shekel & Ranked Bds IL(0P0000M4KT)

特拉維夫

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117.670 -0.160 -0.14%

23/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051129331

S/N: 5112933

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 29.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M4KT 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Shekel and Ranked Bonds (0P0000M4KT) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Shekel and Ranked Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.500	6.510	0.010
債券	93.490	93.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	9.680
市帳率	0.756	1.075
市銷率	0.230	0.430
市現率	4.602	4.330
股息收益率	2.507	2.785
5 年盈利增長	3.700	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.432	30.797
公司	21.686	60.694
現金	0.879	3.016

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	14.11	81.84	-0.16%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.73	106.06	-0.37%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9.76	107.77	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	8.94	80.85	-0.52%
The Bank of Israel	IL0082404182	5.62	-	-
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5.49	97.440	-0.09%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.44	92.660	+0.03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.57	93.90	-0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.24	77.480	-0.28%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.66	98.16	+0.03%

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Barak Strategies Leveraged		32.23M	-23.16	-6.40	-
	Ayalon Extreme Dollar x3		7.86M	10.88	15.41	2.26

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.90	-0.08	-0.03%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,070.3	+5.0	+0.01%
US 500	5,272.8	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	104.935	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	81.53	+0.05	+0.06%
WTI原油	76.89	+0.02	+0.03%
黃金	2,332.60	-4.60	-0.20%
銅	4.7748	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.631	-0.033	-1.24%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0814	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.97	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2695	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.237	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.8089	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%