AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000IV66)

馬德里

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29/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0145792034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 102.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IV66 持股

全面的主要持股資訊及 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA (0P0000IV66) 的關鍵持股資訊。我們的 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.780	48.630	26.850
股票	19.690	26.830	7.140
債券	46.710	64.120	17.410
可換股債券	4.110	4.110	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000
其他	7.620	8.130	0.510

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.015	15.103
市帳率	2.276	2.069
市銷率	1.728	1.532
市現率	9.147	8.399
股息收益率	2.066	2.632
5 年盈利增長	13.793	12.328

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	14.840	17.089
金融服務	14.220	16.626
醫療保健	13.690	11.451
週期性消費	11.650	13.013
工業	11.280	12.403
能源	7.920	5.546
通訊服務	6.700	7.830
防禦型消費	6.610	6.864
基本材料	5.990	6.287
房地產	3.850	2.820
公用事業	3.230	3.891

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3.66	177.020	+0.08%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.32	107.323	+0.09%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	3.20	113.300	+0.08%
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	3.01	105.840	+0.08%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2.50	8.860	-0.34%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	2.45	14.630	+0.34%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2.20	265.914	+0.09%
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	2.19	1,179.050	+0.14%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.82	45.24	-0.68%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	1.79	130.020	+0.25%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.41B	15.27	13.88	12.33
Gunton De Invesriones	150.93M	5.02	3.72	4.27
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80.32M	3.52	2.82	4.56
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.11M	3.09	0.66	2.24
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	71.78M	2.89	1.77	1.44

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	310.15	-0.55	-0.18%
日經225	38,444.00	-360.50	-0.93%
US 30	38,766.2	+54.9	+0.14%
US 500	5,297.9	+6.6	+0.12%
美元指數期貨	104.135	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.36	+0.13	+0.17%
WTI原油	73.05	-0.20	-0.27%
黃金	2,347.70	+0.30	+0.01%
銅	4.5492	+0.0054	+0.12%
天然氣	2.630	+0.015	+0.57%
美國二號棉花	73.51	+0.36	+0.49%
美國大豆	1,182.00	+2.50	+0.21%

歐元/美元	1.0881	+0.0003	+0.02%
美元/日元	155.34	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2771	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.368	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.8136	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05029	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AZKARAN INVERSION.	1.057	-0.000	-0.02%
000020	8,340	0	0.00%
Templeton Growth .	27.16	+0.04	+0.15%