Bankinter Ahorro Renta Fija R FI(110053032)

馬德里

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1,014.55 -0.21 -0.02%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110053032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110053032 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.66	21.98	12.32
債券	89.64	89.64	0.00
可換股債券	0.70	0.70	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.23	17.35
市帳率	1.87	2.26
市銷率	1.06	1.58
市現率	8.84	9.80
股息收益率	2.61	2.55
5 年盈利增長	8.36	11.72

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.27	49.81
政府	23.16	34.85
現金	9.06	15.25
證券化	7.81	6.66

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Short Term Euro-BTP June14	-	6.03	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	6.00	103.573	+0.72%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.09	-	-
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.62	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	2.59	99.949	+0.01%
Italy (Republic Of) 3.84%	IT0005581506	2.42	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	1.78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.75	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1.72	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.71	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dinero 4 FI	672.56M	1.14	1.08	0.29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	377.95M	0.89	0.52	-0.05
Bankinter Dinero 3 FI	406.23M	1.11	0.84	0.06
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	46.16M	-1.00	-2.17	-0.32
Bankinter Dinero 2 FI	131.21M	1.06	0.68	-0.10

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香港恒生指數	19,649.00	+95.39	+0.49%
上證指數	3,165.23	+11.21	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	311.77	-1.50	-0.48%
日經225	39,218.50	+452.00	+1.17%
US 30	40,061.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指數期貨	104.360	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.05	+0.07	+0.08%
WTI原油	79.58	0.00	0.00%
黃金	2,435.00	+17.60	+0.73%
銅	5.1578	+0.0828	+1.63%
天然氣	2.668	+0.030	+1.14%
美國二號棉花	76.42	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,225.50	-1.75	-0.14%

歐元/美元	1.0876	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.76	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2393	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2703	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.235	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.8007	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05008	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.40	+0.10	+0.15%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	45.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	395.40	+0.40	+0.10%
長和	42.60	+0.35	+0.83%
香港交易所	296.60	+1.60	+0.54%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Bankinter Renta F.	1,014.55	-0.21	-0.02%
RNCP	1.370	+0.000	+0.00%
7841	7.30	0.00	0.00%
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KER LEVOPENS	18.350	0.000	0.00%
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BB CURTO PRAZO CO.	3.498	+0.001	+0.04%