Bankinter Renta Fija Largo Plazo R FI(114837034)

馬德里

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114837034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114837034 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.50	132.19	6.69
可換股債券	5.87	5.87	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.96	17.29
市帳率	0.97	1.83
市銷率	0.57	2.24
市現率	7.21	112.43
股息收益率	4.72	3.94
5 年盈利增長	16.57	10.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.00	33.36
衍生工具	28.82	13.00
政府	18.16	46.02
現金	-27.35	11.32
證券化	6.52	8.90

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	10.24	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	4.82	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1.93	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1.92	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.91	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.87	-	-
Banco Santander, S.A. 0.13%	ES0413900574	1.84	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.61	98.980	+0.17%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1.56	-	-
Caixabank S.A. 0.63%	XS2434702424	1.54	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	130.7M	0.50	-0.27	-0.06
Bankinter Dinero 4 FI	679.39M	1.14	1.08	0.29
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	379.78M	0.89	0.52	-0.05
Bankinter Dinero 3 FI	413.12M	1.11	0.84	0.06
Bankinter Dinero 2 FI	134.27M	1.06	0.68	-0.10

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%