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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.000 | 2.030 | 1.030 |
債券 | 99.000 | 100.230 | 1.230 |
長倉數目: 113
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4.76 | 98.620 | -0.06% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 3.85 | 97.710 | 0.00% | |
Germany 2.1 15-Nov-2029 | DE0001102622 | 3.72 | 97.570 | +0.02% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3.19 | 99.000 | -0.31% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 3.08 | 98.270 | -0.13% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2.69 | 98.820 | -0.09% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 2.51 | 99.470 | +0.01% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2.50 | 98.100 | -0.09% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 2.47 | 96.960 | -0.12% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2.47 | 99.000 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54.16B | 1.31 | 1.33 | 0.13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.11B | -2.65 | -5.21 | 0.49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.11B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.57B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1.57B | -0.64 | -2.41 | 1.10 |
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