BOCOM Schroders 21 Days Financial Management Bond Fund A(519716)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: 交銀施羅德基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519716 持股

全面的主要持股資訊及交銀理財21天債券 - A (519716) 的關鍵持股資訊。我們的交銀理財21天債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	34.350	34.350
債券	18.210	18.210
其他	47.440	47.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.353	35.511
公司	13.600	35.389
政府	4.008	8.628
證券化	0.603	3.010

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 Agricultural Dev Bank of China 02	-	2.14	-	-
19 China Post scp004	-	2.07	-	-
19 The Export-Import Bank Of China 01	-	1.87	-	-
19 Beijing infrastrucestment Co., Ltd scp002	-	1.86	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd143	-	1.71	-	-
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd231	-	1.70	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd128	-	1.70	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd199	-	1.70	-	-
19 Pingan Bank cd064	-	1.43	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd379	-	1.42	-	-

由Bank of Communications Schroders發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87.72B	0.63	1.88	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87.72B	0.71	2.12	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73.46B	0.63	1.93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73.46B	0.71	2.17	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	17.93B	0.68	2.12	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	交銀理財21天債券 - A	1.000	0.000	0%
	Legal & General I.	1.90	-0.00	-0.16%