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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.49 | 2.86 | 0.37 |
債券 | 95.19 | 95.28 | 0.09 |
可換股債券 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
長倉數目: 188
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 2.07 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1.22 | 97.640 | 0.00% | |
Jyske Bank AS 0.25% | XS2409134371 | 1.15 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1.09 | - | - | |
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc | IE00BF2WZ363 | 1.08 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1.06 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 1.00 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 0.95 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.94 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.5% | XS2171874519 | 0.92 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 502.86M | -1.35 | -3.87 | 1.40 | ||
Bond Fund Class A Accumulation | 68.8K | -0.62 | -2.33 | 1.54 |
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